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Liontrust Gf Absolute Return Bond Fund A1 Acc Eur (0P0001DHU3)

Irlanda

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9,876 -0,004 -0,04%

05:00:00 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Liontrust Investment Partners LLP

ISIN: IE00BD85PC43

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 72,69M

Participações 0P0001DHU3

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Liontrust Gf Absolute Return Bond Fund A1 Acc Eur (0P0001DHU3). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	5,640	5,640	0,000
Obrigações	94,360	94,360	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	93,454	48,937
Numerário	4,826	35,179
Garantido	1,720	14,128

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 72

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Amgen Inc. 5.507%	-	2,04	-	-
T-Mobile USA, Inc. 4.75%	-	2,04	-	-
Stryker Corporation 4.25%	-	1,97	-	-
Global Switch Finance B.V. 1.375%	XS2241825111	1,96	-	-
Ashtead Capital Inc. 1.5%	-	1,91	-	-
Telefonica Emisiones S.A.U. 5.375%	XS0241945582	1,76	-	-
Banque Federative du Credit Mutuel 5%	FR001400F794	1,75	-	-
CPUK Finance Limited 5.876%	XS2603557591	1,72	-	-
Lloyds Banking Group PLC 1.875%	XS2100771547	1,70	-	-
HCA Inc. 5.25%	-	1,68	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Liontrust Investment Partners LLP

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
IE00BYWSTD52	211,3M	4,45	-0,91	-
IE00BYWSTG83	211,3M	4,98	-0,41	-
IE00BD85PF73	72,69M	3,81	0,81	-
IE00BD85PG80	72,69M	3,92	0,82	-
IE00BFXZF565	28,13M	8,22	0,69	-

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