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Liontrust Gf Absolute Return Bond Fund A5 Acc Eur (0P0001DHU5)

Irlanda

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10,406 -0,002 -0,02%

08/11 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Liontrust Investment Partners LLP

ISIN: IE00BD85PF73

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 4,38M

Participações 0P0001DHU5

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Liontrust Gf Absolute Return Bond Fund A5 Acc Eur (0P0001DHU5). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	6,130	6,130	0,000
Obrigações	93,870	93,870	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	85,609	49,658
Numerário	4,962	32,904
Governo	1,290	39,055

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 88

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Daimler Trucks Finance North America LLC	-	1,73	-	-
Public Service Enterprise Group Incorporated	-	1,62	-	-
Amgen Inc.	-	1,56	-	-
Societe Generale S.A.	-	1,55	-	-
Deutsche Telekom International Finance B.V.	-	1,55	-	-
Citigroup Inc.	-	1,54	-	-
Bank of America Corporation	-	1,53	-	-
HSBC Holdings PLC	-	1,53	-	-
Verizon Communications Inc.	-	1,53	-	-
GSK Consumer Healthcare Capital US LLC	-	1,48	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Liontrust Investment Partners LLP

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
IE00BD85PC43	9,85K	0,59	-	-
IE00BD85PG80	1,01K	0,72	-1,50	-
IE00BYWRQF39	36,48K	1,12	-	-
IE00BYWRQH52	3,92M	1,22	-2,76	-
IE00BYWRQJ76	273,07K	1,22	-2,92	-

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