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Pimco Gis Income Fund E Class Aud (hedged) Income (0P00019PXR)

Irlanda

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10/03 - Fechado. Moeda em AUD

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00BD8DFW88

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 145,78B

Participações 0P00019PXR

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Pimco Gis Income Fund E Class Aud (hedged) Income (0P00019PXR). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Ações	0,760	0,760	0,000
Obrigações	145,130	233,790	88,660
Convertíveis	0,060	0,060	0,000
Outros	5,260	6,640	1,380

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	4,206	22,232
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,074	1,865
Rácio Preço-Vendas	0,470	2,310
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	5,210	223,230
Rendimento dos Dividendos	3,768	8,068
Crescimento do lucro a 5 anos	6,040	14,235

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	16,981	47,631
Numerário	-51,178	27,496
Garantido	79,704	22,348
Derivado	19,829	37,575
Empresas	28,132	58,224
Municipal	0,040	0,366

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 6,602

Número de participações vendidas: 652

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Federal National Mortgage Association 6%	-	11,89	-	-
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	11,12	-	-
10 Year Treasury Note Future Mar 25	-	8,41	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	8,37	-	-
Low Sulphur Gas Oil Futures Mar25	GB00H6D16X09	6,46	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	6,19	-	-
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	4,48	-	-
United States Treasury Notes 1.875%	-	2,97	-	-
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc	IE00BDQZ6S97	2,80	-	-
BNP Paribas Issuance BV 1.3907%	XS1941749001	1,87	-	-

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Índice Dólar	103,36	-0,60	-0,58%
Índice Euro	127,10	-0,02	-0,02%

Petróleo Brent	69,92	+0,64	+0,92%
Petróleo Bruto WTI	66,58	-0,02	-0,03%
Gás Natural	4,354	+0,007	+0,16%
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Cobre	4,7995	+0,0035	+0,07%
Café Londres	5.544,00	+154,00	+2,86%

EUR/USD	1,0915	-0,0004	-0,04%
USD/JPY	147,79	+0,01	+0,01%
GBP/USD	1,2947	-0,0007	-0,05%
USD/CAD	1,4431	-0,0004	-0,03%
EUR/GBP	0,8431	+0,0001	+0,01%
AUD/USD	0,6297	-0,0002	-0,03%
EUR/JPY	161,32	-0,04	-0,02%

BCP	0,5220	-0,0088	-1,88%
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Pharol SGPS SA	0,0588	+0,0028	+0,00%
Energias de Portugal	3,170	+0,042	+1,28%
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