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Heptagon Fund Icav - Driehaus Us Micro Cap Equity Fund C Usd Acc (0P00019XRB)

Irlanda

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409,729 +6,000 +1,49%

20/12 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Heptagon Capital Limited

ISIN: IE00BDB53K54

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 971,48M

Participações 0P00019XRB

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Heptagon Fund Icav - Driehaus Us Micro Cap Equity Fund C Usd Acc (0P00019XRB). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,490	0,490	0,000
Ações	99,510	99,510	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	22,995	19,571
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,447	2,689
Rácio Preço-Vendas	1,993	1,797
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	9,555	11,625
Rendimento dos Dividendos	0,265	0,951
Crescimento do lucro a 5 anos	18,742	12,447

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Saúde	33,820	16,536
Industriais	20,740	21,019
Serviços Financeiros	11,690	12,527
Tecnologia	11,680	19,663
Consumo Cíclico	7,990	11,982
Energia	3,880	4,707
Defesa do Consumidor	3,760	3,613
Serviços de Comunicação	3,500	2,766
Materiais Básicos	2,170	4,715
Imobiliário	0,780	4,148

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 120

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Construction Partners	US21044C1071	3,22	90,98	-1,93%
Crinetics Pharma	US22663K1079	3,07	53,96	+0,67%
TeraWulf Inc	-	2,05	-	-
Alkami Technology	US01644J1088	1,86	38,93	-0,49%
Modine Manufacturing	US6078281002	1,85	117,48	-1,19%
Vital Farms	US92847W1036	1,63	38,81	-2,22%
Core Scientific	US21874A1060	1,63	14,050	-0,57%
OneSpaWorld	BSP736841136	1,52	19,79	-1,93%
Xenon Pharmaceuticals	CA98420N1050	1,48	38,14	-1,27%
PROCEPT BioRobotics Corp	-	1,46	-	-

Maiores Fundos de Ações por Heptagon Capital Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
IE00BYZ09Q19	2,68B	24,58	3,12	-
IE00BH4GYB17	1,16B	12,53	4,54	9,63
IE00B61H9W66	412,24M	9,58	5,75	8,56
IE00B94T1N53	412,24M	9,58	5,75	8,56

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