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Heptagon Fund Icav - Driehaus Us Micro Cap Equity Fund C Usd Acc (0P00019XRB)

Irlanda

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01/05 - Atraso dados. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Heptagon Capital Limited

ISIN: IE00BDB53K54

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 608,95M

Participações 0P00019XRB

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Heptagon Fund Icav - Driehaus Us Micro Cap Equity Fund C Usd Acc (0P00019XRB). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	2,310	2,310	0,000
Ações	97,690	97,690	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	18,588	20,108
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,280	2,615
Rácio Preço-Vendas	1,530	1,752
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	5,693	11,346
Rendimento dos Dividendos	0,212	1,034
Crescimento do lucro a 5 anos	14,002	13,458

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Saúde	30,220	15,835
Industriais	18,210	20,884
Tecnologia	17,180	21,274
Consumo Cíclico	14,520	12,493
Defesa do Consumidor	6,340	3,895
Energia	4,850	4,798
Materiais Básicos	3,140	4,920
Serviços Financeiros	2,990	10,788
Serviços de Comunicação	1,940	2,607
Serviços Públicos	0,610	2,222

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 121

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
FTAI Aviation	KYG3730V1059	2,93	75,51	+3,16%
Crinetics Pharma	US22663K1079	2,45	46,78	+3,84%
Aehr Test Systems	US00760J1088	2,44	11,760	+0,26%
Structure Therapeutics ADR	US86366E1064	2,19	38,99	-0,84%
Xenon Pharmaceuticals	CA98420N1050	2,19	43,00	+1,20%
Modine Manufacturing	US6078281002	2,01	94,15	+2,03%
Camtek Ltd	IL0010952641	2,00	29.920	-0,37%
ELF Beauty	US26856L1035	1,62	160,37	+1,17%
ATI Inc	US01741R1023	1,61	58,05	-1,36%
Nuvalent Inc Class A	-	1,60	-	-

Maiores Fundos de Ações por Heptagon Capital Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
IE00BYZ09Q19	1,73B	5,78	7,59	-
IE00BH4GYB17	1,18B	3,49	21,39	-
IE00B61H9W66	650,96M	7,05	6,30	9,30
IE00B94T1N53	650,96M	7,05	6,30	9,30

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US 500	5.084,1	+19,9	+0,39%
Índice Dólar	105,065	-0,113	-0,11%
Índice Euro	127,79	+0,07	+0,06%

Petróleo Brent	84,05	+0,38	+0,45%
Petróleo Bruto WTI	79,24	+0,29	+0,37%
Gás Natural	2,048	+0,013	+0,64%
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Cobre	4,5258	+0,0413	+0,92%
Café Londres	3.633,00	-48,00	-1,30%

EUR/USD	1,0746	+0,0021	+0,19%
USD/JPY	153,20	-0,44	-0,28%
GBP/USD	1,2556	+0,0025	+0,20%
USD/CAD	1,3664	-0,0008	-0,05%
EUR/GBP	0,8559	+0,0003	+0,04%
AUD/USD	0,6583	+0,0020	+0,30%
EUR/JPY	164,63	-0,17	-0,10%

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Sonae	0,9460	+0,0010	+0,11%
Pharol SGPS SA	0,0482	+0,0002	+0,42%
Energias de Portugal	3,637	+0,003	+0,08%
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Galp Energia	19,72	+0,01	+0,05%

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