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Heptagon Fund Icav - Driehaus Us Micro Cap Equity Fund C Usd Acc (0P00019XRB)

Irlanda

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409,279 +9,390 +2,35%

21/01 - Atraso dados. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Heptagon Capital Limited

ISIN: IE00BDB53K54

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 981,49M

Participações 0P00019XRB

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Heptagon Fund Icav - Driehaus Us Micro Cap Equity Fund C Usd Acc (0P00019XRB). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,540	0,540	0,000
Ações	99,460	99,460	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	28,146	20,008
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,555	2,726
Rácio Preço-Vendas	2,691	1,866
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	6,452	11,478
Rendimento dos Dividendos	0,167	0,934
Crescimento do lucro a 5 anos	19,206	12,145

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Saúde	31,960	16,099
Industriais	18,570	21,165
Tecnologia	13,740	19,738
Serviços Financeiros	12,510	12,491
Consumo Cíclico	9,900	12,093
Energia	4,660	4,773
Serviços de Comunicação	3,920	2,762
Defesa do Consumidor	2,850	3,675
Materiais Básicos	1,600	4,674
Imobiliário	0,280	4,047

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 127

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Crinetics Pharma	US22663K1079	2,75	38,65	-0,28%
Construction Partners	US21044C1071	2,56	92,78	-0,18%
TeraWulf Inc	-	2,16	-	-
Core Scientific	US21874A1060	1,91	15,970	+4,58%
Modine Manufacturing	US6078281002	1,85	142,68	+2,22%
Alkami Technology	US01644J1088	1,74	35,30	-1,29%
Rhythm Pharma	US76243J1051	1,51	57,23	-0,50%
Sterling Construction	US8592411016	1,44	200,56	+2,04%
OneSpaWorld	BSP736841136	1,43	19,96	-1,24%
FTAI Aviation	KYG3730V1059	1,35	91,99	+9,79%

Maiores Fundos de Ações por Heptagon Capital Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
IE00BYZ09Q19	2,78B	38,45	7,40	-
IE00BH4GYB17	1,2B	12,53	4,54	9,63
IE00B61H9W66	408,17M	4,13	2,08	8,00
IE00B94T1N53	408,17M	4,13	2,08	8,00

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