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Muzinich European Credit Alpha Fund Hedged Euro Accumulation Nr Units (0P0001DZQF)

Irlanda

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116,100 -0,050 -0,04%

21/11 - Atraso dados. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Muzinich & Co. (Ireland) Limited

ISIN: IE00BDFKF445

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 339,75M

Participações 0P0001DZQF

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Muzinich European Credit Alpha Fund Hedged Euro Accumulation Nr Units (0P0001DZQF). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	11,030	11,440	0,410
Ações	1,270	1,560	0,290
Obrigações	86,780	217,200	130,420
Convertíveis	1,020	1,020	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	5,190	10,168
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,446	4,138
Rácio Preço-Vendas	1,114	0,823
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	-	34,294
Rendimento dos Dividendos	3,332	3,170
Crescimento do lucro a 5 anos	12,736	10,226

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	89,500	53,568
Saúde	10,500	21,008

Alocação Regional

Ações

Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 252

Número de participações vendidas: 89

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Us 5yr Note (Cbt) Mar24 Xcbt 20240328	-	1,64	-	-
Telefonica Europe B V 6.75%	XS2646608401	1,53	-	-
ING Groep N.V. 4.875%	XS2122174415	1,43	-	-
VZ Vendor Financing II BV 2.875%	XS2272845798	1,38	-	-
258524098 Trs Usd R V 01Msofr Trs Ing Groep Nv	-	1,31	-	-
RENARB 2.625 18-Feb-2030	FR0013459765	1,30	99,48	0,00%
Telecom Italia S.p.A. 7.875%	XS2637954582	1,20	-	-
NatWest Group PLC 1.043%	XS2382950330	1,13	-	-
Allianz SE 2.6%	DE000A3E5TR0	1,08	-	-
222987598 Trs Eur R F 3.25000 Trs Ford Motor Credit Co Llc	-	1,07	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Muzinich & Co. (Ireland) Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
IE00BYXHR262	7,67B	0,42	-0,05	-
Muzinich Enhancedyield Short AccR	7,67B	3,51	0,42	1,09
Tactical Credit Fund Hedged Euro In	1,8B	3,79	-0,82	1,65
IE00B9721Z33	1,37B	4,45	1,08	1,38
IE00BJCXFM61	1,12B	-	-	-

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IBEX 35	11.646,27	+34,57	+0,30%
US 500	5.949,8	+1,1	+0,02%
Índice Dólar	107,029	+0,099	+0,09%
Índice Euro	126,45	+0,07	+0,05%

Petróleo Brent	74,75	+0,52	+0,70%
Petróleo Bruto WTI	70,64	+0,54	+0,77%
Gás Natural	3,375	+0,036	+1,08%
Ouro	2.700,65	+25,75	+0,96%
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Cobre	4,1110	-0,0140	-0,34%
Café Londres	4.786,00	-14,00	-0,29%

EUR/USD	1,0476	+0,0003	+0,03%
USD/JPY	154,69	+0,18	+0,12%
GBP/USD	1,2571	-0,0015	-0,12%
USD/CAD	1,3963	-0,0008	-0,05%
EUR/GBP	0,8334	+0,0014	+0,17%
AUD/USD	0,6512	+0,0001	+0,02%
EUR/JPY	162,07	+0,19	+0,12%

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Pharol SGPS SA	0,0406	-0,0010	-2,40%
Energias de Portugal	3,448	0,000	0,00%
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Galp Energia	15,98	+0,29	+1,85%

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