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Fam Global Premium Equities Fund Class L Eur Accumulation (0P0001F3JQ)

Irlanda

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152,193 +0,330 +0,22%

29/04 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Fineco Asset Management DAC

ISIN: IE00BDRNS207

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 555,38M

Participações 0P0001F3JQ

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Fam Global Premium Equities Fund Class L Eur Accumulation (0P0001F3JQ). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,150	2,010	0,860
Ações	98,850	98,850	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	12,729	12,434
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,793	1,755
Rácio Preço-Vendas	0,987	1,080
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	6,403	7,135
Rendimento dos Dividendos	3,475	3,138
Crescimento do lucro a 5 anos	8,880	10,287

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	21,310	15,219
Saúde	16,470	15,275
Industriais	11,600	11,442
Serviços Financeiros	10,350	17,574
Defesa do Consumidor	9,950	9,647
Energia	8,710	6,928
Serviços de Comunicação	7,190	8,625
Materiais Básicos	6,910	5,646
Consumo Cíclico	6,070	10,174
Serviços Públicos	1,450	4,199

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 104

Número de participações vendidas: 36

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Merck&Co	US58933Y1055	2,05	128,82	-0,31%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	1,89	77.500	+1,04%
McKesson	US58155Q1031	1,81	531,21	-1,12%
Accenture	IE00B4BNMY34	1,73	298,56	-0,78%
Japan Exchange Group	JP3183200009	1,68	3.563,0	-4,05%
Applied Materials	US0382221051	1,65	193,99	-2,35%
Cisco	US17275R1023	1,64	46,84	-0,30%
Elevance Health	US0367521038	1,63	524,80	-0,72%
Baker Hughes	US05722G1004	1,63	31,89	-2,24%
PrairieSky Royalty	CA7397211086	1,62	25,74	-1,87%

Maiores Fundos de Ações por Fineco Asset Management DAC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
IE00BFXY6614	1,17B	7,60	10,72	-
FAM MegaTrends L EUR Acc	621,83M	6,88	4,95	-
IE00BFXY2415	464,39M	2,87	-0,50	-
IE00BFXY6K57	488,31M	0,61	15,07	-
IE00BFXY5S68	601,53M	6,65	8,90	-

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