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Pimco Gis Total Return Bond Fund H Institutional Income (0P0001CUC4)

Irlanda

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25/11 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00BFMWWR92

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 4,11B

Participações 0P0001CUC4

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Pimco Gis Total Return Bond Fund H Institutional Income (0P0001CUC4). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Obrigações	136,190	177,790	41,600

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	6,602	23,421
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,732	1,482
Rácio Preço-Vendas	0,825	1,379
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	10,679	9,224
Rendimento dos Dividendos	10,179	5,978
Crescimento do lucro a 5 anos	-	11,789

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Garantido	63,549	32,096
Governo	21,137	25,763
Empresas	46,947	40,729
Derivado	0,701	19,985
Numerário	-35,590	10,381
Municipal	0,628	0,837

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 1,525

Número de participações vendidas: 247

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
5 Year Treasury Note Future Sept 24	-	10,21	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	9,23	-	-
Federal National Mortgage Association 3%	-	7,94	-	-
Federal National Mortgage Association 3.5%	-	4,49	-	-
Federal National Mortgage Association 4%	-	4,37	-	-
10 Year Treasury Note Future Sept 24	-	3,92	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	3,78	-	-
United States Treasury Bonds 3%	-	2,62	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	2,50	-	-
United States Treasury Bonds 1.375%	-	2,49	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Income Fund Institutional Inc USD	88,65B	4,56	1,78	4,06
IE00BYM81516	88,65B	4,15	1,28	-
Income Fund Investor Inc USD	88,65B	4,28	1,43	3,71
Income Fund Adm Inc USD	88,65B	4,15	1,29	3,55
Income Fund E Acc USD	88,65B	3,80	0,86	3,13

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DAX Futuros	19.335,0	-106,2	-0,55%
CAC 40	7.257,47	+2,46	+0,03%
IBEX 35	11.711,80	+55,20	+0,47%
US 500	5.986,9	-0,5	-0,01%
Índice Dólar	107,087	+0,317	+0,30%
Índice Euro	125,56	-0,14	-0,11%

Petróleo Brent	72,58	+0,10	+0,14%
Petróleo Bruto WTI	69,08	+0,14	+0,20%
Gás Natural	3,446	+0,012	+0,35%
Ouro	2.646,30	+3,70	+0,14%
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Cobre	4,1327	-0,0316	-0,76%
Café Londres	5.113,50	+132,50	+2,66%

EUR/USD	1,0478	-0,0016	-0,15%
USD/JPY	154,10	-0,11	-0,07%
GBP/USD	1,2548	-0,0019	-0,15%
USD/CAD	1,4116	+0,0131	+0,93%
EUR/GBP	0,8350	-0,0001	-0,01%
AUD/USD	0,6482	-0,0020	-0,31%
EUR/JPY	161,47	-0,37	-0,23%

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