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Fidelity Euro Short Term Bond Fam L Acc (0P0001E4MI)

Irlanda

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103,220 +0,040 +0,04%

21/11 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Fineco Asset Management DAC

ISIN: IE00BFXY6275

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 354,59M

Participações 0P0001E4MI

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Fidelity Euro Short Term Bond Fam L Acc (0P0001E4MI). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	18,270	21,490	3,220
Obrigações	79,950	79,950	0,000
Convertíveis	1,780	1,780	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	51,356	48,574
Governo	28,592	35,039
Numerário	18,258	16,434
Derivado	0,012	8,625

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 59

Número de participações vendidas: 33

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Germany 2.1 12-Apr-2029	DE000BU25026	16,19	100,290	+0,35%
Germany 2.2 12-Dec-2024	DE0001104909	10,08	99,955	0,00%
Germany 2.8 12-Jun-2025	DE000BU22015	7,61	100,150	+0,07%
Germany 2.4 19-Oct-2028	DE000BU25018	4,78	101,190	0,00%
UBS Group AG 7.75%	CH1214797172	3,50	-	-
Vier Gas Transport GMBH 4%	XS2535724772	3,22	-	-
Morgan Stanley 4.656%	XS2595028536	2,92	-	-
Telefonica Europe B V 2.88%	XS2410367747	2,89	-	-
Banco Santander, S.A. 5.75%	XS2626699982	2,82	-	-
Deutsche Bank AG 4%	DE000DL19WN3	2,60	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Fineco Asset Management DAC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
IE00BFXY1V18	363,3M	10,18	1,77	-
IE00BDRT7C12	321,4M	1,90	0,49	-
IE00BFXY6T41	302,55M	1,74	-4,67	-

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Petróleo Brent	75,28	+1,05	+1,41%
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Cobre	4,0845	-0,0405	-0,98%
Café Londres	4.981,00	+195,00	+4,07%

EUR/USD	1,0421	-0,0052	-0,50%
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