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Fidelity Euro Short Term Bond Fam L Acc (0P0001E4MI)

Irlanda

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03/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Fineco Asset Management DAC

ISIN: IE00BFXY6275

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 371,89M

Participações 0P0001E4MI

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Fidelity Euro Short Term Bond Fam L Acc (0P0001E4MI). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	5,420	6,570	1,150
Obrigações	91,310	92,580	1,270
Convertíveis	3,270	3,270	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	75,561	50,366
Governo	18,868	34,361
Numerário	3,401	17,693
Derivado	-1,103	8,792

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 86

Número de participações vendidas: 37

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Germany 1.3 15-Oct-2027	DE0001141869	11,43	95,760	0,00%
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE0001104867	3,44	-	-
Lloyds Banking Group PLC 4.5%	XS2569069375	3,23	-	-
Morgan Stanley 4.656%	XS2595028536	3,19	-	-
AIB Group PLC 2.25%	XS2464405229	3,01	-	-
ABN AMRO Bank N.V. 5.125%	XS2558022591	2,84	-	-
SELP Finance S.a r.l. 3.75%	XS2511906310	2,80	-	-
Cooperatieve Rabobank U.A. 0.375%	XS2416413339	2,78	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5%	XS2592650373	2,70	-	-
Vier Gas Transport GMBH 4%	XS2535724772	2,66	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Fineco Asset Management DAC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
IE00BFXY6T41	315,59M	2,03	-6,32	-
IE00BFXY1V18	340,11M	-	-	-
IE00BDRT7C12	303,21M	1,31	-1,25	-

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Índice Euro	127,88	+0,06	+0,04%

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Cobre	4,6048	-0,0047	-0,10%
Café Londres	3.555,00	-345,00	-8,85%

EUR/USD	1,0765	-0,0003	-0,03%
USD/JPY	154,40	+0,52	+0,34%
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AUD/USD	0,6625	0,0001	0,00%
EUR/JPY	166,22	+0,46	+0,28%

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