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Liontrust Gf High Yield Bond Fund A5 Acc Eur (0P0001D9B9)

Irlanda

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12,393 +0,030 +0,23%

05:00:00 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Liontrust Investment Partners LLP

ISIN: IE00BFXZF789

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 3,76M

Participações 0P0001D9B9

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Liontrust Gf High Yield Bond Fund A5 Acc Eur (0P0001D9B9). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	2,420	2,420	0,000
Obrigações	97,580	97,580	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	95,795	85,812
Numerário	2,418	17,630
Garantido	1,787	1,275

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 73

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Veritiv Operating Co. 10.5%	-	2,62	-	-
Ahlstrom Holding 3 Oy 4.875%	-	2,49	-	-
CTEC II GmbH 5.25%	XS2434776113	2,36	-	-
Julius Baer Gruppe AG 6.625%	XS2586873379	2,24	-	-
Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbh 5.375%	XS2767965853	2,23	-	-
VZ Secured Financing BV 5%	-	2,20	-	-
Aroundtown Finance S.a.r.l. 7.125%	XS2799494120	2,18	-	-
BLH Escrow 1 LLC 11%	-	2,09	-	-
HT Troplast GmbH 9.375%	XS2649707846	1,96	-	-
Rothesay Life PLC 5%	XS2393498204	1,80	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Liontrust Investment Partners LLP

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
IE00BYWSTD52	77,62K	4,45	-0,91	-
IE00BYWSTG83	24,47M	4,98	-0,41	-
IE00BD85PC43	9,93K	3,20	0,10	-
IE00BD85PF73	3,68M	3,81	0,81	-
IE00BD85PG80	1,02K	3,92	0,82	-

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US 500	6.125,1	+10,6	+0,17%
Índice Dólar	106,655	+0,080	+0,08%
Índice Euro	127,02	-0,18	-0,14%

Petróleo Brent	75,06	+0,32	+0,43%
Petróleo Bruto WTI	71,14	+0,43	+0,61%
Gás Natural	3,572	-0,153	-4,11%
Ouro	2.911,70	+11,00	+0,38%
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Cobre	4,6058	-0,0587	-1,26%
Café Londres	5.710,00	-76,00	-1,31%

EUR/USD	1,0479	-0,0007	-0,07%
USD/JPY	151,44	-0,78	-0,51%
GBP/USD	1,2612	+0,0022	+0,17%
USD/CAD	1,4186	+0,0013	+0,09%
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AUD/USD	0,6364	+0,0016	+0,25%
EUR/JPY	158,70	-0,95	-0,60%

BCP	0,5390	+0,0066	+1,24%
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