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Barings U.s. Loan Fund A Usd Accumulation (0P0001EHJ1)

Irlanda

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135,770 +0,040 +0,03%

22/01 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Baring International Fund Managers ltd

ISIN: IE00BG1TSB49

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,16B

Participações 0P0001EHJ1

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Barings U.s. Loan Fund A Usd Accumulation (0P0001EHJ1). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	3,360	5,580	2,220
Ações	0,370	0,370	0,000
Obrigações	96,260	96,260	0,000
Preferenciais	0,020	0,020	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	96,272	-
Numerário	3,355	-

Maiores Participações

Número de participações compradas: 322

Número de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Barings USD Liquidity F USD Dis	IE00BD3JRT21	4,26	-	-
RADIOLOGY PARTNERS INC Extended First Lien Term Loan B due 2029	-	1,17	-	-
MEDLINE BORROWER LP TLB DUE 2028	-	1,15	-	-
Athenahealth Group Inc Tl B	-	1,05	-	-
BROADSTREET PARTNERS INC Term Loan B-4 due 2031	-	1,02	-	-
Clydesdale Acquisition Holdings Inc Term Loan	-	0,96	-	-
Sedgwick Claims Management Services Inc Tlb (A&E Feb '23)	-	0,94	-	-
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC TLB DUE 2030	-	0,93	-	-
Irb Holding Corp Tl B (Jan '24)	-	0,93	-	-
Assuredpartners Inc Tlb-5 Due 2031	-	0,92	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Baring International Fund Managers ltd

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	IE00B6YX5129		3,7B	7,74	4,64	5,50

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Petróleo Bruto WTI	75,19	-0,25	-0,33%
Gás Natural	3,978	-0,022	-0,55%
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Prata	31,203	-0,217	-0,69%
Cobre	4,2615	-0,0330	-0,77%
Café Londres	5.431,00	+171,00	+3,25%

EUR/USD	1,0412	+0,0002	+0,02%
USD/JPY	156,57	+0,08	+0,05%
GBP/USD	1,2321	+0,0005	+0,04%
USD/CAD	1,4388	+0,0007	+0,05%
EUR/GBP	0,8452	0,0000	0,00%
AUD/USD	0,6275	+0,0002	+0,03%
EUR/JPY	163,02	+0,11	+0,07%

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Pharol SGPS SA	0,0486	-0,0002	0,00%
Energias de Portugal	2,960	-0,109	-3,58%
EDP Renováveis	8,82	-0,45	-4,86%
Galp Energia	16,90	-0,14	-0,82%

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