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Pimco Gis Emerging Markets Bond Fund Institutional Sgd (hedged) Accumulation (0P0001DWI0)

Irlanda

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20/12 - Atraso dados. Moeda em SGD

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00BG88PX59

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 6,04B

Participações 0P0001DWI0

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Pimco Gis Emerging Markets Bond Fund Institutional Sgd (hedged) Accumulation (0P0001DWI0). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Ações	0,870	0,880	0,010
Obrigações	138,130	167,380	29,250
Convertíveis	0,270	0,270	0,000
Outros	0,120	0,120	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	6,602	13,844
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,731	1,944
Rácio Preço-Vendas	0,824	2,410
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	10,193	237,020
Rendimento dos Dividendos	10,168	7,889
Crescimento do lucro a 5 anos	-	14,137

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	87,707	47,937
Derivado	12,523	37,663
Empresas	37,034	57,518
Numerário	-41,438	26,689
Garantido	3,252	21,802

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 1,188

Número de participações vendidas: 279

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	14,64	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	7,19	-	-
Mexico (United Mexican States) 3%	MX0SGO0000M6	2,94	-	-
United States Treasury Bonds 3.25%	-	2,26	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	1,32	-	-
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	1,17	-	-
Petroleos Mexicanos 7.69%	-	1,17	-	-
United States Treasury Notes 3.125%	-	1,13	-	-
Turkey (Republic of) 5.75%	-	1,01	-	-
Mexico (United Mexican States) 5.75%	-	1,00	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
IE00B9HH6X13	121,25B	3,60	0,52	2,80
IE00B91RQ825	121,25B	3,94	0,89	3,20
IE00B3Q8VQ13	21,46B	2,74	-1,10	2,28
IE00BJLMMQ78	11,6B	5,38	-1,81	-
IE00B29WLV81	2,86B	0,67	-4,91	1,97

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IBEX 35	11.434,30	-33,00	-0,29%
US 500	5.960,9	+30,0	+0,51%
Índice Dólar	107,680	+0,329	+0,31%
Índice Euro	126,13	-0,06	-0,05%

Petróleo Brent	72,78	+0,22	+0,30%
Petróleo Bruto WTI	69,72	+0,26	+0,37%
Gás Natural	3,490	+0,078	+2,29%
Ouro	2.642,94	-2,16	-0,08%
Prata	30,238	+0,280	+0,93%
Cobre	4,1128	+0,0123	+0,30%
Café Londres	4.995,00	-64,00	-1,27%

EUR/USD	1,0417	-0,0012	-0,12%
USD/JPY	156,68	+0,27	+0,17%
GBP/USD	1,2563	-0,0006	-0,05%
USD/CAD	1,4383	+0,0015	+0,10%
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AUD/USD	0,6255	+0,0005	+0,08%
EUR/JPY	163,19	+0,07	+0,04%

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Energias de Portugal	3,108	+0,008	+0,26%
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Galp Energia	16,61	+0,10	+0,61%

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