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Nome | Líquido (%) | Compra (%) | Venda (%) |
---|---|---|---|
Numerário | 0,100 | 0,100 | 0,000 |
Obrigações | 98,950 | 98,950 | 0,000 |
Convertíveis | 0,930 | 0,930 | 0,000 |
Outros | 0,020 | 0,020 | 0,000 |
Nome | Líquido (%) | Média da Categoria |
---|---|---|
Governo | 62,242 | 94,820 |
Empresas | 24,241 | 26,858 |
Garantido | 13,111 | 18,445 |
Municipal | 0,269 | 0,310 |
Numerário | 0,096 | 37,811 |
Número de participações compradas: 13,821
Número de participações vendidas: 1
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Notes 1.5% | - | 0,79 | - | - | |
United States Treasury Notes 1.12% | - | 0,60 | - | - | |
United States Treasury Notes 1.5% | - | 0,45 | - | - | |
United States Treasury Bonds 2% | - | 0,44 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.5% | - | 0,40 | - | - | |
Italy 1.85 01-Jul-2025 | IT0005408502 | 0,38 | 99,433 | -0,16% | |
United States Treasury Notes 1.38% | - | 0,37 | - | - | |
Btp Tf 3,00% Ag29 Eur | IT0005365165 | 0,35 | 101,110 | +0,11% | |
United States Treasury Notes 1.12% | - | 0,35 | - | - | |
United States Treasury Notes 2.38% | - | 0,34 | - | - |
Nome | Avaliação | Ativos Totais | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Global Bond Index Fund InstitutionE | 21,36B | 2,77 | -3,08 | 0,29 | ||
Global Bond Index Fund InstitutionP | 21,36B | 2,81 | -3,03 | 0,34 | ||
IE0007471471 | 8,41B | -2,42 | -5,30 | - | ||
IE00BF6T7R10 | 8,41B | -2,40 | -5,24 | - | ||
Euro Government Bond Index Institut | 7,7B | 2,03 | -3,86 | 0,39 |
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