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Ashoka Whiteoak Icav - Ashoka Whiteoak India Opportunities Fund Class D Usd Accumulation (0P0001FTGU)

Irlanda

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274,420 -4,980 -1,78%

20/12 - Atraso dados. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Carne Global Fund Managers (Ireland) Ltd

ISIN: IE00BH3N4915

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 2,3B

Participações 0P0001FTGU

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ashoka Whiteoak Icav - Ashoka Whiteoak India Opportunities Fund Class D Usd Accumulation (0P0001FTGU). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	2,130	2,130	0,000
Ações	97,870	97,870	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	29,892	23,892
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,675	3,350
Rácio Preço-Vendas	3,686	2,962
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	29,052	21,921
Rendimento dos Dividendos	0,869	1,100
Crescimento do lucro a 5 anos	22,059	19,297

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	26,680	28,157
Consumo Cíclico	16,050	14,685
Tecnologia	13,270	11,966
Industriais	10,970	11,226
Saúde	8,340	8,447
Serviços de Comunicação	7,170	4,077
Materiais Básicos	5,860	7,052
Defesa do Consumidor	5,420	6,636
Imobiliário	2,660	3,510
Energia	1,990	5,201
Serviços Públicos	1,590	2,948

Alocação Regional

Ações

Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 149

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ICICI Bank ADR	US45104G1040	6,39	30,30	+0,76%
Bharti Airtel	INE397D01024	4,01	1.586,90	+0,56%
Tata Consult	INE467B01029	3,87	4.158,30	-0,29%
HDFC Bank	INE040A01034	3,66	1.801,00	+1,67%
State Bank	INE062A01020	2,91	821,15	+1,13%
Bajaj Finserv Limited	INE918I01026	2,43	1.563,40	-0,40%
Info Edge India	INE663F01024	2,37	8.624,80	+1,53%
Zomato	INE758T01015	2,33	273,95	-2,89%
Trent	INE849A01020	2,25	6.946,00	+1,68%
CG Power and Industrial Solutions	INE067A01029	1,98	727,60	-0,34%

Maiores Fundos de Ações por White Oak Capital Partners Pte. Ltd.

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	IE00BC7GWL98		571,96M	14,12	-2,44	7,65
	IE00BHTF9V88		115,86M	19,97	0,72	-

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Cobre	4,1215	+0,0210	+0,51%
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EUR/USD	1,0398	-0,0031	-0,30%
USD/JPY	156,76	+0,35	+0,23%
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Pharol SGPS SA	0,0484	-0,0006	-1,22%
Energias de Portugal	3,118	+0,018	+0,58%
EDP Renováveis	9,68	+0,18	+1,89%
Galp Energia	16,60	+0,09	+0,51%

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