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Ashoka Whiteoak Icav - Ashoka Whiteoak India Opportunities Fund Class D Usd Accumulation (0P0001FTGU)

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276,980 -2,410    -0,86%
06/09 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )
Tipo:  Fundo
Mercado:  Irlanda
Emissor:  Carne Global Fund Managers (Ireland) Ltd
ISIN:  IE00BH3N4915 
Classe de Ativo:  Açao
  • Classificação da Morningstar:
  • Ativos Totais: 2,49B
India Acorn ICAV - Ashoka India Opportunities Fund 276,980 -2,410 -0,86%

Participações 0P0001FTGU

 
Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ashoka Whiteoak Icav - Ashoka Whiteoak India Opportunities Fund Class D Usd Accumulation (0P0001FTGU). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome  Líquido (%)  Compra (%)  Venda (%)
Numerário 1,310 1,310 0,000
Ações 98,190 98,190 0,000
Obrigações 0,500 0,500 0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios Valor Média da Categoria
Rácio P/L 28,661 23,337
Rácio Preço-Valor Contabilístico 3,614 3,596
Rácio Preço-Vendas 3,811 2,993
Rácio Preço - Fluxo de Caixa 30,563 20,088
Rendimento dos Dividendos 0,930 1,082
Crescimento do lucro a 5 anos 38,863 22,288

Alocação Setorial

Nome  Líquido (%) Média da Categoria
Serviços Financeiros 24,360 27,560
Consumo Cíclico 15,740 15,254
Industriais 14,610 11,013
Tecnologia 12,500 11,597
Saúde 7,190 7,856
Materiais Básicos 6,680 7,340
Serviços de Comunicação 6,560 3,684
Defesa do Consumidor 5,740 7,011
Energia 2,920 5,991
Imobiliário 2,440 3,446
Serviços Públicos 1,270 3,311

Alocação Regional

  • Europa Desenvolvida
  • Ásia
  • Mercados Emerg.
  • Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 144

Número de participações vendidas: 0

Nome ISIN Peso % Último Variação %
  ICICI Bank ADR US45104G1040 5,16 28,56 -1,89%
  Tata Consult INE467B01029 4,23 4.456,75 -0,43%
  State Bank INE062A01020 3,07 782,50 -4,43%
  Bharti Airtel INE397D01024 3,02 1.539,25 -0,51%
  Reliance Ind INE002A01018 2,86 2.929,65 -1,89%
  HDFC Bank INE040A01034 2,59 1.636,95 -0,52%
  Zomato INE758T01015 2,34 259,95 +2,00%
  Info Edge India INE663F01024 2,31 7.424,90 -0,67%
  Nestle India Ltd INE239A01024 2,12 2.503,20 -0,07%
  CG Power and Industrial Solutions INE067A01029 2,07 673,55 -2,03%

Maiores Fundos de Ações por White Oak Capital Partners Pte. Ltd.

  Nome Avaliação Ativos Totais %YTD 3A% 10A%
  IE00BC7GWL98 579,78M 8,42 -2,29 7,51
  IE00BHTF9V88 109,62M 26,45 - -
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