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Ashoka Whiteoak Icav - Ashoka Whiteoak India Opportunities Fund Class D Usd Accumulation (0P0001FTGU)

Irlanda

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252,730 -1,550 -0,61%

22/01 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Carne Global Fund Managers (Ireland) Ltd

ISIN: IE00BH3N4915

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 2,1B

Participações 0P0001FTGU

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ashoka Whiteoak Icav - Ashoka Whiteoak India Opportunities Fund Class D Usd Accumulation (0P0001FTGU). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	2,080	2,080	0,000
Ações	97,920	97,920	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	30,519	24,584
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,767	3,456
Rácio Preço-Vendas	3,853	2,999
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	30,576	22,409
Rendimento dos Dividendos	0,836	1,094
Crescimento do lucro a 5 anos	43,720	21,281

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	26,060	27,956
Consumo Cíclico	16,410	14,980
Tecnologia	14,080	12,270
Industriais	10,640	11,104
Saúde	8,820	8,509
Serviços de Comunicação	7,300	3,968
Defesa do Consumidor	6,220	6,526
Materiais Básicos	5,060	6,891
Imobiliário	2,530	3,597
Energia	1,910	5,105
Serviços Públicos	0,950	2,883

Alocação Regional

Ações

Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 151

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ICICI Bank ADR	US45104G1040	5,99	27,55	-0,25%
Tata Consult	INE467B01029	4,02	4.156,60	+2,99%
Bharti Airtel	INE397D01024	3,97	1,631.75	+0.34%
HDFC Bank	INE040A01034	3,76	1.666,05	+1,44%
State Bank	INE062A01020	2,95	753,45	-0,74%
Zomato	INE758T01015	2,89	216.45	+0.89%
Info Edge India	INE663F01024	2,53	7.234,50	-2,99%
Computer Age	INE596I01012	2,15	4.076,70	-4,08%
Bajaj Finserv Limited	INE918I01026	2,14	1.743,30	+1,53%
Coforge	INE591G01017	2,11	8.228,20	-0,40%

Maiores Fundos de Ações por White Oak Capital Partners Pte. Ltd.

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	IE00BC7GWL98		571,78M	16,82	-0,10	7,48
	IE00BHTF9V88		122,43M	33,79	5,47	-

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PSI	6.505,51	-63,27	-0,96%
DAX Futuros	21.365,5	-4,7	-0,02%
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Índice Dólar	108,120	+0,085	+0,08%
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Petróleo Brent	78,78	-0,15	-0,19%
Petróleo Bruto WTI	75,25	-0,19	-0,25%
Gás Natural	3,968	-0,032	-0,80%
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Cobre	4,2680	-0,0265	-0,62%
Café Londres	5.431,00	+171,00	+3,25%

EUR/USD	1,0403	-0,0007	-0,07%
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GBP/USD	1,2306	-0,0010	-0,08%
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Energias de Portugal	2,960	-0,109	-3,58%
EDP Renováveis	8,82	-0,45	-4,86%
Galp Energia	16,90	-0,14	-0,82%

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