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Heptagon Fund Icav - Kopernik Global All-cap Equity Fund I Usd Acc (0P00011SJH)

Irlanda

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200,035 -2,880 -1,42%

30/04 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Heptagon Capital Limited

ISIN: IE00BH4GYB17

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,27B

Participações 0P00011SJH

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Heptagon Fund Icav - Kopernik Global All-cap Equity Fund I Usd Acc (0P00011SJH). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	13,150	13,150
Ações	86,710	86,710
Preferenciais	0,140	0,140

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	7,468	16,873
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,700	2,500
Rácio Preço-Vendas	0,404	1,727
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	2,339	10,550
Rendimento dos Dividendos	3,366	2,254
Crescimento do lucro a 5 anos	13,855	11,927

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Materiais Básicos	30,760	8,255
Energia	18,900	7,197
Industriais	11,170	17,243
Serviços de Comunicação	8,760	6,290
Defesa do Consumidor	8,060	8,227
Serviços Públicos	6,450	3,736
Consumo Cíclico	5,300	11,158
Saúde	4,650	13,506
Serviços Financeiros	3,300	12,933
Tecnologia	2,610	19,843
Imobiliário	0,050	4,213

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 114

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Newcrest Mining Ltd	AU000000NCM7	4,80	-	-
KT	US48268K1016	3,56	12,59	-0,40%
NAK Kazatomprom DRC	US63253R2013	2,80	41,00	+1,61%
Golden agri-resources ltd	MU0117U00026	2,61	0,275	0,00%
Sprott Physical Uranium	CA85210A1049	2,49	22,1300	+3,80%
Southwestern Energy	US8454671095	2,42	7,220	-3,60%
Wheaton Precious Metals	CA9628791027	2,41	52,96	+1,57%
Equinox Gold	CA29446Y5020	2,35	7,50	+0,67%
LG Uplus	KR7032640005	2,32	9.830	-0,20%
Range Resources	US75281A1097	2,26	34,55	-3,79%

Maiores Fundos de Ações por Heptagon Capital Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
IE00BYZ09Q19	2,18B	5,78	7,59	-
IE00B94T1N53	621,22M	7,05	6,30	9,30
IE00B61H9W66	621,22M	7,05	6,30	9,30
IE00BDB53K54	812,75M	-6,32	2,27	-

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IBEX 35	10.854,40	-246,40	-2,22%
US 500	5.044,0	+25,6	+0,51%
Índice Dólar	105,670	+0,150	+0,14%
Índice Euro	127,97	+0,19	+0,15%

Petróleo Brent	83,66	+0,12	+0,14%
Petróleo Bruto WTI	79,22	+0,22	+0,28%
Gás Natural	1,950	+0,020	+1,04%
Ouro	2.335,55	+24,55	+1,06%
Prata	27,043	+0,295	+1,10%
Cobre	4,5750	+0,0065	+0,14%
Café Londres	3.986,00	-255,00	-6,01%

EUR/USD	1,0711	+0,0002	+0,02%
USD/JPY	155,93	+1,46	+0,95%
GBP/USD	1,2529	+0,0004	+0,03%
USD/CAD	1,3730	-0,0008	-0,05%
EUR/GBP	0,8550	-0,0002	-0,02%
AUD/USD	0,6524	+0,0001	+0,02%
EUR/JPY	167,04	+1,50	+0,90%

BCP	0,3286	+0,0030	+0,92%
CTT Correios de Portugal SA	4,41	-0,09	-1,89%
Sonae	0,9400	-0,0100	-1,05%
Pharol SGPS SA	0,0484	-0,0004	-0,82%
Energias de Portugal	3,526	-0,056	-1,56%
EDP Renováveis	12,87	-0,23	-1,76%
Galp Energia	20,20	-0,19	-0,93%

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