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Heptagon Fund Icav - Kopernik Global All-cap Equity Fund I Usd Acc (0P00011SJH)

Irlanda

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209,720 -0,040 -0,02%

09/01 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Heptagon Capital Limited

ISIN: IE00BH4GYB17

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,22B

Participações 0P00011SJH

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Heptagon Fund Icav - Kopernik Global All-cap Equity Fund I Usd Acc (0P00011SJH). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	13,910	13,910
Ações	85,920	85,920
Convertíveis	0,170	0,170

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	5,627	17,013
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,638	2,610
Rácio Preço-Vendas	0,504	1,891
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	3,267	11,437
Rendimento dos Dividendos	4,444	2,166
Crescimento do lucro a 5 anos	10,593	12,584

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Materiais Básicos	32,660	8,253
Serviços de Comunicação	14,340	6,544
Energia	14,210	6,323
Industriais	10,720	17,073
Defesa do Consumidor	8,550	7,859
Serviços Públicos	4,990	3,715
Serviços Financeiros	4,900	12,950
Consumo Cíclico	3,840	10,911
Saúde	3,640	13,617
Tecnologia	2,090	20,491
Imobiliário	0,070	4,353

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 115

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
LG Uplus	KR7032640005	4,56	10.450	-0,38%
KT	US48268K1016	4,21	15,57	-1,46%
Impala Platinum Holdings	ZAE000083648	3,58	10.445	+3,22%
Anglo American Platinum	ZAE000013181	3,13	63.001	+3,77%
NAK Kazatomprom DRC	US63253R2013	2,78	37,40	+2,05%
K+S AG	DE000KSAG888	2,69	10,845	+0,46%
CK Hutchison	KYG217651051	2,60	40,35	-0,37%
Golden agri-resources ltd	MU0117U00026	2,53	0,245	+4,17%
Expand Energy	US1651677353	2,38	102,15	-0,75%
Range Resources	US75281A1097	2,29	38,17	+1,73%

Maiores Fundos de Ações por Heptagon Capital Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
IE00BYZ09Q19	2,81B	38,45	7,40	-
IE00BDB53K54	1,04B	43,10	2,82	-
IE00B94T1N53	403,36M	9,58	5,75	8,56
IE00B61H9W66	403,36M	4,13	2,08	8,00

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EDP Renováveis	9,01	-0,29	-3,12%
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