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Heptagon Fund Icav - Kopernik Global All-cap Equity Fund Ie Eur Acc (0P000184UQ)

Irlanda

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256,588 -0,360 -0,14%

22/01 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Heptagon Capital Limited

ISIN: IE00BH4GYD31

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,2B

Participações 0P000184UQ

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Heptagon Fund Icav - Kopernik Global All-cap Equity Fund Ie Eur Acc (0P000184UQ). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	13,910	13,910
Ações	85,920	85,920
Convertíveis	0,170	0,170

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	5,627	17,091
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,638	2,618
Rácio Preço-Vendas	0,504	1,909
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	3,267	11,445
Rendimento dos Dividendos	4,444	2,153
Crescimento do lucro a 5 anos	10,593	12,432

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Materiais Básicos	32,660	8,090
Serviços de Comunicação	14,340	6,621
Energia	14,210	6,166
Industriais	10,720	17,167
Defesa do Consumidor	8,550	7,859
Serviços Públicos	4,990	3,665
Serviços Financeiros	4,900	12,877
Consumo Cíclico	3,840	11,015
Saúde	3,640	13,615
Tecnologia	2,090	20,483
Imobiliário	0,070	4,367

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 115

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
LG Uplus	KR7032640005	4,56	9.870	-0,40%
KT	US48268K1016	4,21	17,44	+2,83%
Impala Platinum Holdings	ZAE000083648	3,58	9.545	-2,10%
Anglo American Platinum	ZAE000013181	3,13	60.613	-1,19%
NAK Kazatomprom DRC	US63253R2013	2,78	37,80	+1,34%
K+S AG	DE000KSAG888	2,69	12,485	0,00%
CK Hutchison	KYG217651051	2,60	39,20	-2,00%
Golden agri-resources ltd	MU0117U00026	2,53	0,250	+4,08%
Expand Energy	US1651677353	2,38	106,00	-0,99%
Range Resources	US75281A1097	2,29	40,56	-1,07%

Maiores Fundos de Ações por Heptagon Capital Limited

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	IE00BH6XSF26		1,2B	17,32	6,41	-
	IE00B95B6G86		408,17M	10,69	4,95	9,31

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Petróleo Brent	77,82	-1,18	-1,49%
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EUR/USD	1,0416	+0,0006	+0,06%
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GBP/USD	1,2352	+0,0036	+0,29%
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EUR/JPY	162,52	-0,39	-0,24%

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Pharol SGPS SA	0,0488	+0,0002	+0,00%
Energias de Portugal	2,920	-0,040	-1,35%
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Galp Energia	16,76	-0,14	-0,83%

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