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Heptagon Fund Icav - Kopernik Global All-cap Equity Fund Ae Eur Acc (0P0001AJ8L)

Irlanda

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13/02 - Atraso dados. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Heptagon Capital Limited

ISIN: IE00BH6XSF26

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,26B

Participações 0P0001AJ8L

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Heptagon Fund Icav - Kopernik Global All-cap Equity Fund Ae Eur Acc (0P0001AJ8L). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	13,300	13,300
Ações	86,470	86,470
Convertíveis	0,230	0,230

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	5,376	16,959
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,608	2,607
Rácio Preço-Vendas	0,490	1,893
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	3,124	11,321
Rendimento dos Dividendos	4,620	2,176
Crescimento do lucro a 5 anos	11,382	11,847

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Materiais Básicos	31,810	7,854
Energia	13,720	6,190
Serviços de Comunicação	13,250	6,694
Industriais	11,980	17,053
Defesa do Consumidor	9,050	7,974
Serviços Financeiros	5,580	12,968
Serviços Públicos	5,080	3,538
Consumo Cíclico	4,080	10,943
Saúde	3,360	13,394
Tecnologia	1,990	20,927
Imobiliário	0,100	4,149

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 118

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
LG Uplus	KR7032640005	4,05	10.740	+0,47%
KT	US48268K1016	3,44	17,10	+1,54%
Impala Platinum Holdings	ZAE000083648	3,18	10.081	-1,06%
Anglo American Platinum	ZAE000013181	3,10	66.081	+0,71%
CK Hutchison	KYG217651051	2,83	39,45	0,00%
NAK Kazatomprom DRC	US63253R2013	2,75	38,80	+3,47%
K+S AG	DE000KSAG888	2,61	12,890	+3,58%
Golden agri-resources ltd	MU0117U00026	2,59	0,250	0,00%
Range Resources	US75281A1097	2,30	38,67	-0,34%
Expand Energy	US1651677353	2,13	105,33	+0,29%

Maiores Fundos de Ações por Heptagon Capital Limited

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	IE00BH4GYD31		1,26B	13,07	5,40	-
	IE00B95B6G86		394,13M	10,69	4,95	9,31

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DAX Futuros	22.786,0	+239,0	+1,06%
CAC 40	8.188,46	+9,92	+0,12%
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US 500	6.126,1	+11,6	+0,19%
Índice Dólar	106,735	+0,160	+0,15%
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Petróleo Brent	74,58	-0,16	-0,21%
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Cobre	4,6055	-0,0590	-1,26%
Café Londres	5.710,00	-76,00	-1,31%

EUR/USD	1,0472	-0,0014	-0,13%
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Pharol SGPS SA	0,0496	+0,0008	+1,64%
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EDP Renováveis	8,65	-0,05	-0,57%
Galp Energia	15,40	-0,63	-3,90%

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