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Heptagon Fund Icav - Kopernik Global All-cap Equity Fund Ae Eur Acc (0P0001AJ8L)

Irlanda

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23/12 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Heptagon Capital Limited

ISIN: IE00BH6XSF26

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,16B

Participações 0P0001AJ8L

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Heptagon Fund Icav - Kopernik Global All-cap Equity Fund Ae Eur Acc (0P0001AJ8L). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	18,500	18,500
Ações	81,340	81,340
Convertíveis	0,160	0,160

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	5,978	16,935
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,649	2,595
Rácio Preço-Vendas	0,500	1,882
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	3,257	11,406
Rendimento dos Dividendos	4,104	2,175
Crescimento do lucro a 5 anos	11,271	12,724

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Materiais Básicos	35,560	8,270
Energia	13,950	6,362
Serviços de Comunicação	12,680	6,508
Industriais	9,890	16,960
Defesa do Consumidor	8,880	7,854
Serviços Públicos	5,160	3,755
Serviços Financeiros	4,170	12,951
Consumo Cíclico	3,930	10,870
Saúde	3,660	13,671
Tecnologia	2,060	20,475
Imobiliário	0,070	4,347

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 116

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Impala Platinum Holdings	ZAE000083648	4,05	9.288	-0,45%
LG Uplus	KR7032640005	3,89	10.990	+0,27%
KT	US48268K1016	3,57	16,14	+0,56%
Anglo American Platinum	ZAE000013181	3,13	58.532	+1,51%
Golden agri-resources ltd	MU0117U00026	2,70	0,255	0,00%
K+S AG	DE000KSAG888	2,69	10,395	-1,52%
NAK Kazatomprom DRC	US63253R2013	2,63	37,70	+1,34%
Expand Energy	US1651677353	2,52	97,47	+0,87%
CK Hutchison	KYG217651051	2,37	41,65	+0,48%
Seabridge Gold Inc	CA8119161054	2,28	17,02	+0,89%

Maiores Fundos de Ações por Heptagon Capital Limited

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	IE00BH4GYD31		1,16B	15,15	5,37	-
	IE00B95B6G86		414,69M	6,91	4,80	9,70

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CAC 40	7.282,69	+10,37	+0,14%
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Índice Dólar	108,000	+0,190	+0,18%
Índice Euro	126,44	+0,14	+0,11%

Petróleo Brent	73,22	+0,90	+1,24%
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Gás Natural	3,504	+0,005	+0,14%
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Cobre	4,1025	0,0000	0,00%
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EUR/JPY	163,61	+0,19	+0,12%

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Pharol SGPS SA	0,0498	+0,0002	+0,00%
Energias de Portugal	3,109	-0,016	-0,64%
EDP Renováveis	9,83	+0,05	+0,51%
Galp Energia	16,61	+0,12	+0,73%

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