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Heptagon Fund Icav - Kopernik Global All-cap Equity Fund Ae Eur Acc (0P0001AJ8L)

Irlanda

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198,277 -0,040 -0,02%

04/11 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Heptagon Capital Limited

ISIN: IE00BH6XSF26

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,25B

Participações 0P0001AJ8L

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Heptagon Fund Icav - Kopernik Global All-cap Equity Fund Ae Eur Acc (0P0001AJ8L). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	16,620	16,620
Ações	83,220	83,220
Preferenciais	0,160	0,160

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	7,150	17,060
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,666	2,526
Rácio Preço-Vendas	0,390	1,818
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	2,301	11,052
Rendimento dos Dividendos	3,691	2,219
Crescimento do lucro a 5 anos	17,914	12,408

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Materiais Básicos	28,880	8,453
Energia	19,800	6,819
Industriais	11,030	16,899
Defesa do Consumidor	8,410	7,860
Serviços de Comunicação	8,310	6,390
Serviços Públicos	6,580	3,961
Consumo Cíclico	5,240	10,897
Serviços Financeiros	4,550	13,051
Saúde	4,490	13,820
Tecnologia	2,670	20,263
Imobiliário	0,040	4,368

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 117

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Newcrest Mining Ltd	AU000000NCM7	4,42	-	-
KT	US48268K1016	3,53	15,62	-0,89%
NAK Kazatomprom DRC	US63253R2013	2,76	38,70	+1,58%
Sprott Physical Uranium	CA85210A1049	2,70	17,5430	+0,36%
Southwestern Energy Co	US8454671095	2,53	-	-
Wheaton Precious Metals	CA9628791027	2,43	65,38	+0,79%
Golden agri-resources ltd	MU0117U00026	2,35	0,285	-3,39%
Range Resources	US75281A1097	2,34	30,62	+0,20%
LG Uplus	KR7032640005	2,14	10.110	+0,50%
CGN Power Co Ltd	CNE100001T80	2,07	2,820	+2,17%

Maiores Fundos de Ações por Heptagon Capital Limited

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	IE00BH4GYD31		1,25B	0,61	17,79	-
	IE00B95B6G86		468,15M	6,07	5,89	9,86

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PSI	6.548,59	-36,34	-0,55%
DAX Futuros	19.359,0	+109,0	+0,57%
CAC 40	7.407,15	+35,44	+0,48%
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US 500	5.772,9	+60,2	+1,05%
Índice Dólar	103,337	-0,453	-0,44%
Índice Euro	130,04	+0,44	+0,34%

Petróleo Brent	75,58	+0,50	+0,67%
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Cobre	4,4612	+0,0297	+0,67%
Café Londres	4.379,00	+60,00	+1,39%

EUR/USD	1,0931	+0,0054	+0,49%
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GBP/USD	1,3027	+0,0071	+0,54%
USD/CAD	1,3841	-0,0060	-0,43%
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Sonae	0,9260	+0,0090	+1,09%
Pharol SGPS SA	0,0408	-0,0008	0,00%
Energias de Portugal	3,575	-0,069	-1,92%
EDP Renováveis	12,64	-0,18	-1,40%
Galp Energia	16,18	+0,07	+0,43%

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