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Goldman Sachs Euro Liquid Reserves Fund Administration Acc (t) (0P0001H38L)

Irlanda

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10.432,270 +2,270 +0,02%

20/12 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd

ISIN: IE00BHTFVZ61

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 21,55B

Participações 0P0001H38L

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Goldman Sachs Euro Liquid Reserves Fund Administration Acc (t) (0P0001H38L). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	96,580	96,580	0,000
Obrigações	3,420	3,430	0,010

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Numerário	71,893	56,880
Governo	5,330	20,728

Alocação Regional

Obrigações

Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 213

Número de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank 0%	XS2812420169	6,43	-	-
Novalon 3.68 09/02/24	-	4,83	-	-
Ingnv 3.67 09/02/24	-	3,60	-	-
Jpmsldn 3.67 09/02/24	-	3,39	-	-
Societe 3.66739 09/02/24	-	3,05	-	-
KBC Bank N.V. 0%	BE6356341287	2,54	-	-
Bnp 3.45 10/01/24	-	2,33	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128537240	1,24	-	-
Lma Sa 0%	XS2913960113	1,24	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128379486	0,89	-	-

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Petróleo Bruto WTI	68,71	-0,75	-1,08%
Gás Natural	3,325	-0,087	-2,55%
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Cobre	4,0847	-0,0158	-0,39%
Café Londres	5.004,00	+9,00	+0,18%

EUR/USD	1,0417	-0,0013	-0,12%
USD/JPY	157,02	+0,61	+0,39%
GBP/USD	1,2534	-0,0035	-0,28%
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AUD/USD	0,6248	-0,0003	-0,04%
EUR/JPY	163,56	+0,44	+0,27%

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Energias de Portugal	3,125	+0,025	+0,81%
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Galp Energia	16,49	-0,03	-0,15%

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