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Flexible Income Fam Fund Class L Eur Accumulation (0P0001ID7R)

Milão

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86,713 +0,540 +0,63%

23/12 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Itália

Emissor: Fineco Asset Management DAC

ISIN: IE00BJCX2P88

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 94,34M

Participações 0P0001ID7R

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Flexible Income Fam Fund Class L Eur Accumulation (0P0001ID7R). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	10,230	12,340	2,110
Ações	52,630	52,700	0,070
Obrigações	36,680	36,680	0,000
Convertíveis	0,310	0,310	0,000
Outros	0,150	0,150	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	14,916	16,302
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,607	2,489
Rácio Preço-Vendas	1,671	1,849
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	10,513	10,170
Rendimento dos Dividendos	3,241	2,438
Crescimento do lucro a 5 anos	7,432	12,410

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	19,580	20,522
Defesa do Consumidor	15,710	7,664
Serviços Financeiros	13,180	15,304
Saúde	12,440	12,603
Industriais	9,180	12,036
Energia	9,050	3,369
Serviços de Comunicação	7,450	7,466
Consumo Cíclico	6,530	12,446
Serviços Públicos	3,850	3,053
Materiais Básicos	2,690	6,878
Imobiliário	0,340	2,950

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 406

Número de participações vendidas: 50

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
U.S. Treasury Bond Stripped Principal Payment 0%	-	10,08	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	4,83	-	-
United States Treasury Bonds 3%	-	3,98	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.5%	GB00BMBL1D50	3,81	-	-
European Bank for Reconstruction and Development 3	XS2525172867	2,26	95,400	+1,04%
Microsoft	US5949181045	1,65	439.33	+0.94%
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	1,65	95,79	0,00%
Exxon Mobil	US30231G1022	1,54	106,40	+0,09%
NVIDIA	US67066G1040	1,54	140,22	+0,39%
Colombia (Republic Of) 6%	COL17CT02914	1,51	-	-

Maiores Fundos de Ações por Fineco Asset Management DAC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
IE00BFM12437	287,14M	9,72	0,16	-
IE00BDRNWN94	276,91M	15,26	4,94	-
LU1610901073	12,12M	19,31	6,60	-

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CAC 40	7.282,69	+10,37	+0,14%
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Índice Dólar	108,000	+0,190	+0,18%
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Petróleo Brent	73,22	+0,90	+1,24%
Petróleo Bruto WTI	70,10	-0,06	-0,09%
Gás Natural	3,504	+0,005	+0,14%
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Cobre	4,1025	0,0000	0,00%
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USD/CAD	1,4365	+0,0005	+0,03%
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Pharol SGPS SA	0,0498	+0,0002	+0,00%
Energias de Portugal	3,109	-0,016	-0,64%
EDP Renováveis	9,83	+0,05	+0,51%
Galp Energia	16,61	+0,12	+0,73%

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