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Flexible Income Fam Fund Class L Eur Accumulation (0P0001ID7R)

Milão

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87,748 +0,002 +0,00%

23/01 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Itália

Emissor: Fineco Asset Management DAC

ISIN: IE00BJCX2P88

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 94,34M

Participações 0P0001ID7R

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Flexible Income Fam Fund Class L Eur Accumulation (0P0001ID7R). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	6,640	99,640	93,000
Ações	52,980	52,980	0,000
Obrigações	39,900	39,900	0,000
Convertíveis	0,340	0,340	0,000
Outros	0,150	0,160	0,010

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	14,560	16,321
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,546	2,515
Rácio Preço-Vendas	1,625	1,860
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	10,186	10,171
Rendimento dos Dividendos	3,346	2,432
Crescimento do lucro a 5 anos	6,761	11,637

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	19,900	21,139
Defesa do Consumidor	15,970	7,669
Serviços Financeiros	12,960	15,132
Saúde	12,490	12,422
Industriais	9,010	12,018
Energia	8,850	3,179
Serviços de Comunicação	7,400	7,720
Consumo Cíclico	6,630	12,546
Serviços Públicos	3,850	2,876
Materiais Básicos	2,610	6,681
Imobiliário	0,340	2,872

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 428

Número de participações vendidas: 67

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
U.S. Treasury Bond Stripped Principal Payment 0%	-	9,51	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	4,99	-	-
United States Treasury Bonds 3%	-	3,97	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.5%	GB00BMBL1D50	3,66	-	-
European Bank for Reconstruction and Development 3	XS2525172867	2,62	97,499	+0,56%
NTNFF 10 01-Jan-2027	BRSTNCNTF1P8	2,04	978,34	0,00%
Microsoft	US5949181045	1,66	444,06	-0,59%
Apple	US0378331005	1,63	222,78	-0,39%
Colombia (Republic Of) 6%	COL17CT02914	1,61	-	-
NVIDIA	US67066G1040	1,56	142.62	-3.12%

Maiores Fundos de Ações por Fineco Asset Management DAC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
IE00BFM12437	286,79M	9,11	-0,13	-
IE00BDRNWN94	265,36M	13,88	3,19	-
LU1610901073	12,11M	17,62	4,94	-

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PSI	6.503,73	-16,46	-0,25%
DAX Futuros	21.480,6	-59,4	-0,28%
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Pharol SGPS SA	0,0490	+0,0002	+0,00%
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