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Flexible Income Fam Fund Class L Eur Accumulation (0P0001ID7R)

Milão

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87,685 +0,100 +0,11%

21/11 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Itália

Emissor: Fineco Asset Management DAC

ISIN: IE00BJCX2P88

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 96,66M

Participações 0P0001ID7R

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Flexible Income Fam Fund Class L Eur Accumulation (0P0001ID7R). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	12,560	13,460	0,900
Ações	47,360	47,500	0,140
Obrigações	39,650	39,650	0,000
Convertíveis	0,310	0,310	0,000
Outros	0,120	0,130	0,010

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	14,622	16,411
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,581	2,476
Rácio Preço-Vendas	1,679	1,842
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	10,366	10,152
Rendimento dos Dividendos	3,310	2,444
Crescimento do lucro a 5 anos	7,455	12,389

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	20,490	20,453
Defesa do Consumidor	14,770	7,852
Saúde	13,850	12,604
Serviços Financeiros	13,350	15,288
Energia	8,150	3,351
Industriais	8,010	11,985
Serviços de Comunicação	6,890	7,527
Consumo Cíclico	6,770	12,352
Serviços Públicos	4,420	3,158
Materiais Básicos	2,930	6,800
Imobiliário	0,360	3,014

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 378

Número de participações vendidas: 38

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Bonds 3%	-	19,13	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	4,08	-	-
European Bank for Reconstruction and Development 3	XS2525172867	2,23	93,700	+0,24%
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	1,60	95,90	-0,10%
Microsoft	US5949181045	1,57	415,16	+0,55%
Exxon Mobil	US30231G1022	1,55	121,94	+0,01%
NTNFF 10 01-Jan-2025	BRSTNCNTF170	1,53	1.034,89	+0,00%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.5%	GB00BMBL1D50	1,50	-	-
NVIDIA	US67066G1040	1,47	142.07	-3.14%
Colombia (Republic Of) 6%	COL17CT02914	1,45	-	-

Maiores Fundos de Ações por Fineco Asset Management DAC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
IE00BFM12437	288,63M	6,20	-0,53	-
IE00BDRNWN94	295,28M	10,51	2,94	-
LU1610901073	12,92M	14,42	5,61	-

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CAC 40	7.255,01	+41,69	+0,58%
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Petróleo Brent	75,22	+0,99	+1,33%
Petróleo Bruto WTI	71,26	+1,16	+1,65%
Gás Natural	3,116	-0,223	-6,68%
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Pharol SGPS SA	0,0420	+0,0004	+0,96%
Energias de Portugal	3,481	+0,033	+0,96%
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