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Flexible Income Fam Fund Class L Eur Accumulation (0P0001ID7R)

Milão

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88,599 +0,440 +0,49%

11/11 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Itália

Emissor: Fineco Asset Management DAC

ISIN: IE00BJCX2P88

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 98,01M

Participações 0P0001ID7R

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Flexible Income Fam Fund Class L Eur Accumulation (0P0001ID7R). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	3,250	78,270	75,020
Ações	48,670	48,670	0,000
Obrigações	47,630	47,630	0,000
Convertíveis	0,320	0,320	0,000
Outros	0,130	0,130	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	15,475	16,414
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,804	2,448
Rácio Preço-Vendas	1,829	1,819
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	11,237	10,029
Rendimento dos Dividendos	3,007	2,466
Crescimento do lucro a 5 anos	7,821	12,438

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	23,710	19,948
Saúde	14,480	12,539
Defesa do Consumidor	14,200	7,768
Serviços Financeiros	12,390	15,138
Industriais	7,410	12,108
Energia	7,400	4,422
Consumo Cíclico	6,980	12,131
Serviços de Comunicação	6,410	7,276
Serviços Públicos	4,500	3,281
Materiais Básicos	2,250	6,908
Imobiliário	0,260	2,979

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 463

Número de participações vendidas: 66

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Bonds 3%	-	19,48	-	-
European Bank for Reconstruction and Development 3	XS2525172867	2,14	93,833	+0,57%
iShares S&P 500 USD Info Tech	IE00B3WJKG14	2,13	31,710	+0,95%
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	1,62	95,14	+0,04%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.5%	GB00BMBL1D50	1,58	-	-
Colombia (Republic Of) 6%	COL17CT02914	1,53	-	-
NTNFF 10 01-Jan-2025	BRSTNCNTF170	1,53	1.030,33	+0,00%
Exxon Mobil	US30231G1022	1,49	120,35	-0,10%
Microsoft	US5949181045	1,48	423,03	+1,20%
Mexico (United Mexican States) 10%	MX0MGO000078	1,35	-	-

Maiores Fundos de Ações por Fineco Asset Management DAC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
IE00BDRNWN94	311,88M	12,07	3,42	-
IE00BFM12437	290M	6,88	-0,32	-
LU1610901073	13,07M	15,32	5,88	-

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Galp Energia	15,50	-0,24	-1,53%

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