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Omba Moderate Risk Global Allocation Fund Class A Usd Acc (0P0001IDHS)

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121,591 -0,110    -0,09%
13/11 - Fechado. Moeda em USD
Tipo:  Fundo
Mercado:  Irlanda
Emissor:  Prescient Fund Services (Ireland) Limited
ISIN:  IE00BJLPGQ40 
Classe de Ativo:  Açao
  • Classificação da Morningstar:
  • Ativos Totais: 65,21M
OMBA Moderate Risk Gl A USD 121,591 -0,110 -0,09%

Participações 0P0001IDHS

 
Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Omba Moderate Risk Global Allocation Fund Class A Usd Acc (0P0001IDHS). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome  Líquido (%)  Compra (%)  Venda (%)
Numerário 5,280 7,970 2,690
Ações 58,170 58,170 0,000
Obrigações 36,510 36,510 0,000
Outros 0,040 0,040 0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios Valor Média da Categoria
Rácio P/L 16,343 17,215
Rácio Preço-Valor Contabilístico 2,115 2,733
Rácio Preço-Vendas 1,782 1,977
Rácio Preço - Fluxo de Caixa 10,116 11,323
Rendimento dos Dividendos 2,528 2,531
Crescimento do lucro a 5 anos 10,372 11,480

Alocação Setorial

Nome  Líquido (%) Média da Categoria
Tecnologia 19,350 20,264
Serviços Financeiros 17,440 16,319
Saúde 16,900 12,150
Consumo Cíclico 9,970 9,748
Industriais 9,580 10,809
Serviços de Comunicação 6,890 6,830
Defesa do Consumidor 5,480 7,504
Imobiliário 4,940 7,218
Materiais Básicos 3,750 3,822
Energia 2,870 4,458
Serviços Públicos 2,830 3,543

Alocação Regional

  • América do Norte
  • América Latina
  • Europa Desenvolvida
  • Ásia
  • Australásia
  • África e Médio Oriente
  • Mercados Emerg.
  • Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 21

Número de participações vendidas: 0

Nome ISIN Peso % Último Variação %
  SPDR Barclays 0-3 Year US Corporate Bond UCITS IE00BC7GZX26 13,28 49,83 +0,12%
  iShares Core S&P 500 UCITS USD Dist IE0031442068 10,53 4.690,5 -0,15%
  iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS USD (Di IE00BF2QSQ20 10,26 2.203,75 -0,19%
  iShares USD Treasury Bond 20+Yr DE IE00BSKRJZ44 9,62 3,38 -0,29%
  Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS IE00BF2FNG46 7,36 36,62 +0,05%
  Vanguard USD EM Government Bond IE00BZ163L38 7,34 33,44 -0,42%
  db x-trackers Nikkei 225 UCITS DR LU0839027447 6,15 24,45 +0,04%
  SPDR MSCI Europe Health Care UCITS IE00BKWQ0H23 4,65 219,25 -0,16%
  Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF 1D IE00BDVPTJ63 4,01 2.323,25 -0,74%
  Invesco MSCI Europe ESG Universal Screened UCITS IE00BJQRDL90 3,56 61,49 0,00%

Maiores Fundos de Ações por Prescient Fund Services (Ireland) Limited

  Nome Avaliação Ativos Totais %YTD 3A% 10A%
  Prescient China Balanced A USD Acc 167,53M 23,71 -1,64 8,56
  Prescient China Balanced C USD Accu 167,53M 23,42 -1,98 8,21
  Prescient China Balanced D USD Acc 167,53M 23,38 -1,98 7,36
  IE000LA59IV2 96,05M - - -
  IE00BJLPGT70 65,21M - - -
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