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Omba Moderate Risk Global Allocation Fund Class A Usd Acc (0P0001IDHS)

Irlanda

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117,764 +0,290 +0,25%

30/05 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Prescient Fund Services (Ireland) Limited

ISIN: IE00BJLPGQ40

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 60,94M

Participações 0P0001IDHS

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Omba Moderate Risk Global Allocation Fund Class A Usd Acc (0P0001IDHS). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	5,280	7,970	2,690
Ações	58,170	58,170	0,000
Obrigações	36,510	36,510	0,000
Outros	0,040	0,040	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	16,343	17,186
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,115	2,631
Rácio Preço-Vendas	1,782	1,896
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	10,116	10,642
Rendimento dos Dividendos	2,528	2,602
Crescimento do lucro a 5 anos	10,372	10,740

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	19,350	19,823
Serviços Financeiros	17,440	16,355
Saúde	16,900	11,980
Consumo Cíclico	9,970	9,773
Industriais	9,580	10,861
Serviços de Comunicação	6,890	6,768
Defesa do Consumidor	5,480	7,667
Imobiliário	4,940	7,104
Materiais Básicos	3,750	4,067
Energia	2,870	4,659
Serviços Públicos	2,830	3,281

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 21

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SPDR Barclays 0-3 Year US Corporate Bond UCITS	IE00BC7GZX26	13,28	49,39	+0,04%
iShares S&P 500 UCITS Dist	IE0031442068	10,53	4.080,3	-0,78%
iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS USD (Di	IE00BF2QSQ20	10,26	1.966,90	-0,95%
iShares USD Treasury Bond 20+Yr DE	IE00BSKRJZ44	9,62	3,39	+0,83%
Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS	IE00BF2FNG46	7,36	35,38	-0,25%
Vanguard USD EM Government Bond	IE00BZ163L38	7,34	32,74	+0,34%
db x-trackers Nikkei 225 UCITS DR	LU0839027447	6,15	23.28	+0.06%
SPDR MSCI Europe Health Care UCITS	IE00BKWQ0H23	4,65	225,95	+1,07%
Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF 1D	IE00BDVPTJ63	4,01	1.891,30	+0,42%
Invesco MSCI Europe ESG Universal Screened UCITS	IE00BJQRDL90	3,56	63,52	0,00%

Maiores Fundos de Ações por Prescient Fund Services (Ireland) Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Prescient China Balanced A USD Acc	143,69M	0,31	-9,28	7,86
Prescient China Balanced C USD Accu	143,69M	0,22	-9,61	7,51
Prescient China Balanced D USD Acc	143,69M	0,23	-9,60	6,66
IE00BJLPGT70	60,94M	-	-	-
IE00032SOEO9	36,01M	17,43	-	-

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USD/CAD	1,3628	-0,0051	-0,37%
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AUD/USD	0,6653	+0,0021	+0,32%
EUR/JPY	170,62	+0,75	+0,44%

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