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Omba Moderate Risk Global Allocation Fund Class A Eur Acc (0P0001IDKX)

Irlanda

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129,465 +0,350 +0,27%

13/02 - Atraso dados. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Prescient Fund Services (Ireland) Limited

ISIN: IE00BJLPGR56

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 66,28M

Participações 0P0001IDKX

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Omba Moderate Risk Global Allocation Fund Class A Eur Acc (0P0001IDKX). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	9,540	14,070	4,530
Ações	48,970	48,970	0,000
Obrigações	41,150	41,160	0,010
Preferenciais	0,290	0,290	0,000
Outros	0,050	0,060	0,010

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	17,555	17,487
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,461	2,827
Rácio Preço-Vendas	2,100	2,037
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	11,426	11,677
Rendimento dos Dividendos	2,185	2,492
Crescimento do lucro a 5 anos	9,671	10,489

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	28,500	20,720
Saúde	13,640	10,557
Consumo Cíclico	11,310	9,882
Serviços de Comunicação	9,690	7,162
Imobiliário	8,960	6,713
Serviços Financeiros	7,530	17,691
Industriais	7,060	11,103
Serviços Públicos	4,980	3,452
Defesa do Consumidor	4,210	7,154
Materiais Básicos	2,680	3,527
Energia	1,440	4,163

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 26

Número de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SPDR Barclays 0-3 Year US Corporate Bond UCITS	IE00BC7GZX26	13,63	49,23	0,00%
iShares USD Treasury Bond 20+Yr DE	IE00BSKRJZ44	9,42	3,29	-0,78%
SPDR S&P 500 UCITS	IE00B6YX5C33	8,46	486,33	+0,29%
Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS	IE00BF2FNG46	7,70	37,01	+0,38%
Vanguard USD EM Government Bond	IE00BZ163L38	7,07	33,80	+0,09%
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C	IE00BLNMYC90	6,69	98,90	+0,03%
Invesco AT1 Capital Bond UCITS Dist	IE00BG0TQB18	4,44	18,12	+0,21%
SPDR MSCI Europe Health Care UCITS	IE00BKWQ0H23	4,32	223,65	+0,38%
db x-trackers Nikkei 225 UCITS DR	LU0839027447	2,91	25,54	+1,07%
iShares Global Clean Energy UCITS	IE00B1XNHC34	2,61	516,75	+0,29%

Maiores Fundos de Ações por Prescient Fund Services (Ireland) Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
IE00BJLPGV92	66,28M	9,36	2,90	-
IE0005XECEY9	36,42M	13,14	-	-
IE000ZUWBIF7	36,42M	12,93	-	-
IE000JWQ75F2	15,01M	9,60	-	-
IE000FYKWW22	15,01M	9,58	-	-

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EUR/GBP	0,8318	-0,0011	-0,13%
AUD/USD	0,6365	+0,0017	+0,27%
EUR/JPY	158,65	-1,00	-0,63%

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CTT Correios de Portugal SA	6,64	+0,01	+0,15%
Sonae	0,9420	+0,0010	+0,11%
Pharol SGPS SA	0,0488	0,0000	0,00%
Energias de Portugal	2,924	-0,018	-0,61%
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Galp Energia	15,66	-0,37	-2,31%

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