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Omba Moderate Risk Global Allocation Fund Class A Gbp Acc (0P0001IDLQ)

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123,834 -0,020    -0,02%
23/12 - Fechado. Moeda em GBP
Tipo:  Fundo
Mercado:  Irlanda
Emissor:  Prescient Fund Services (Ireland) Limited
ISIN:  IE00BJLPGS63 
Classe de Ativo:  Açao
  • Classificação da Morningstar:
  • Ativos Totais: 64,46M
OMBA Moderate Risk Gl 123,834 -0,020 -0,02%

Participações 0P0001IDLQ

 
Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Omba Moderate Risk Global Allocation Fund Class A Gbp Acc (0P0001IDLQ). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome  Líquido (%)  Compra (%)  Venda (%)
Numerário 9,520 15,850 6,330
Ações 49,030 49,030 0,000
Obrigações 41,070 41,070 0,000
Preferenciais 0,320 0,320 0,000
Outros 0,060 0,060 0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios Valor Média da Categoria
Rácio P/L 17,994 17,260
Rácio Preço-Valor Contabilístico 2,491 2,788
Rácio Preço-Vendas 2,124 2,027
Rácio Preço - Fluxo de Caixa 11,600 11,491
Rendimento dos Dividendos 2,112 2,517
Crescimento do lucro a 5 anos 11,435 11,402

Alocação Setorial

Nome  Líquido (%) Média da Categoria
Tecnologia 25,250 20,592
Saúde 14,920 11,893
Consumo Cíclico 10,950 9,573
Imobiliário 10,050 6,818
Serviços de Comunicação 9,350 6,838
Serviços Financeiros 7,610 16,966
Industriais 7,510 10,707
Serviços Públicos 5,120 3,628
Defesa do Consumidor 4,580 7,142
Materiais Básicos 3,160 3,779
Energia 1,510 4,327

Alocação Regional

  • América do Norte
  • América Latina
  • Europa Desenvolvida
  • Ásia
  • Australásia
  • África e Médio Oriente
  • Mercados Emerg.
  • Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 26

Número de participações vendidas: 4

Nome ISIN Peso % Último Variação %
  SPDR Barclays 0-3 Year US Corporate Bond UCITS IE00BC7GZX26 12,71 50,01 -0,30%
  iShares USD Treasury Bond 20+Yr DE IE00BSKRJZ44 9,99 3,21 -0,93%
  SPDR S&P 500 UCITS IE00B6YX5C33 8,18 476,14 +0,52%
  Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS IE00BF2FNG46 7,34 36,95 +0,11%
  Vanguard USD EM Government Bond IE00BZ163L38 7,27 33,60 -0,15%
  Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C IE00BLNMYC90 6,78 96,14 +0,69%
  SPDR MSCI Europe Health Care UCITS IE00BKWQ0H23 4,74 209,50 +0,77%
  Invesco AT1 Capital Bond UCITS Dist IE00BG0TQB18 4,50 17,89 +0,39%
  JPM China A Research Enhanced Index Equity (ESG) U IE00BMDV7578 3,36 19,61 +1,13%
  db x-trackers Nikkei 225 UCITS DR LU0839027447 3,08 24,69 -0,36%

Maiores Fundos de Ações por Prescient Fund Services (Ireland) Limited

  Nome Avaliação Ativos Totais %YTD 3A% 10A%
  IE00BJLPGW00 64,46M 2,70 2,27 -
  IE0007XQ7MJ7 34,63M 6,41 3,44 -
  IE000FD98DQ7 34,63M 6,35 - -
  IE000MJV8KJ0 15,15M 4,30 - -
  IE000UT63SQ4 15,15M 4,30 -2,18 -
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