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New Capital Wealthy Nations Bond Fund Usd A Acc (0P0001IUF4)

Irlanda

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93,130 -0,030 -0,03%

26/11 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: New Capital UCITS Fund PLC

ISIN: IE00BJYJF338

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 460,43M

Participações 0P0001IUF4

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais New Capital Wealthy Nations Bond Fund Usd A Acc (0P0001IUF4). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,140	4,220	4,080
Obrigações	99,860	99,860	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	82,089	75,932
Governo	17,768	6,737
Derivado	0,034	14,178
Numerário	0,108	7,333

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 86

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
GACI First Investment Co. 5.125%	XS2585988145	2,55	-	-
EIG Pearl Holdings S.a r.l. 4.387%	XS2400630187	2,45	-	-
Volkswagen International Finance N.V. 3.875%	XS2187689380	2,37	-	-
Abu Dhabi Future Energy Company - PJSC - Masdar 5.25%	XS2856902189	2,32	-	-
Standard Chartered PLC 2.608%	XS2428496637	2,26	-	-
Allianz SE 3.2%	-	2,25	-	-
Corporacion Nacional del Cobre de Chile 3%	-	2,09	-	-
BP Capital Markets PLC 4.875%	-	2,00	-	-
Corporacion Financiera De Desarrollo S.A. -Cofide 2.4%	-	1,97	-	-
Comision Federal de Electricidad 4.688%	-	1,94	-	-

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