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Magna Umbrella Fund Plc - Magna New Frontiers Fund G Acc (0P00015YGY)

Irlanda

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22,107 -0,100 -0,45%

22/05 - Fechado. Moeda em GBP ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Fiera Capital (IOM) Limited

ISIN: IE00BKRCMJ13

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 576,13M

Participações 0P00015YGY

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Magna Umbrella Fund Plc - Magna New Frontiers Fund G Acc (0P00015YGY). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	3,900	3,900
Ações	96,080	96,080
Preferenciais	0,010	0,010

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	7,371	8,325
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,254	1,410
Rácio Preço-Vendas	1,379	1,602
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	6,886	7,553
Rendimento dos Dividendos	3,168	4,934
Crescimento do lucro a 5 anos	7,336	12,022

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	32,100	33,040
Energia	20,610	9,247
Consumo Cíclico	10,990	8,736
Tecnologia	9,510	12,801
Imobiliário	7,010	9,174
Industriais	6,900	10,219
Defesa do Consumidor	4,790	6,093
Materiais Básicos	3,710	2,880
Saúde	2,240	4,127
Serviços Públicos	2,140	2,826

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 62

Número de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
FPT Corp	VN000000FPT1	7,97	142.140,0	-0,36%
Piraeus Bank	GRS014003032	5,45	3,76	-0,90%
Alpha Bank	GRS015003007	4,99	1,712	-1,18%
Phu Nhuan Jewelry JSC	VN000000PNJ6	3,42	98.100,0	0,00%
Vietnam Prosperity	VN000000VPB6	3,39	18.600,0	+1,09%
Yellow Cake	JE00BF50RG45	2,69	666,50	-2,70%
Vinhomes	VN000000VHM0	2,45	40.550	+0,50%
Lumi Rental	SA15SH122J13	2,33	82,30	-0,72%
Valaris	BMG9460G1015	2,27	74,03	-1,57%
Military Commercial Bank	VN000000MBB5	2,23	22.800,0	+2,70%

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DAX Futuros	18.657,0	-99,0	-0,53%
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IBEX 35	11.311,10	-17,90	-0,16%
US 500	5.268,5	-38,5	-0,73%
Índice Dólar	104,990	+0,154	+0,15%
Índice Euro	128,73	-0,09	-0,07%

Petróleo Brent	81,36	-0,54	-0,66%
Petróleo Bruto WTI	76,89	-0,68	-0,88%
Gás Natural	2,682	-0,160	-5,63%
Ouro	2.333,40	-59,50	-2,49%
Prata	30,302	-1,194	-3,79%
Cobre	4,7720	-0,0765	-1,58%
Café Londres	3.824,00	-325,00	-7,83%

EUR/USD	1,0811	-0,0010	-0,09%
USD/JPY	156,91	+0,14	+0,09%
GBP/USD	1,2694	-0,0021	-0,17%
USD/CAD	1,3735	+0,0042	+0,31%
EUR/GBP	0,8517	+0,0007	+0,08%
AUD/USD	0,6604	-0,0014	-0,21%
EUR/JPY	169,64	-0,08	-0,05%

BCP	0,3622	+0,0062	+1,74%
CTT Correios de Portugal SA	4,35	-0,05	-1,14%
Sonae	0,9660	+0,0260	+2,77%
Pharol SGPS SA	0,0472	-0,0002	-0,42%
Energias de Portugal	3,739	-0,066	-1,73%
EDP Renováveis	14,71	-0,37	-2,45%
Galp Energia	19,83	-0,05	-0,25%

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