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Magna Umbrella Fund Plc - Magna New Frontiers Fund G Acc (0P00016H10)

Irlanda

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28,277 -0,090 -0,31%

04/11 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Fiera Capital (IOM) Limited

ISIN: IE00BKRCMK28

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 422,81M

Participações 0P00016H10

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Magna Umbrella Fund Plc - Magna New Frontiers Fund G Acc (0P00016H10). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Ações	100,540	100,540	0,000
Preferenciais	0,280	0,280	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	9,092	8,810
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,509	1,438
Rácio Preço-Vendas	1,898	1,694
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	8,470	7,885
Rendimento dos Dividendos	3,139	5,231
Crescimento do lucro a 5 anos	10,590	12,270

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	32,490	35,509
Energia	17,460	8,999
Tecnologia	14,230	13,221
Consumo Cíclico	10,840	8,712
Industriais	7,750	9,206
Defesa do Consumidor	4,670	6,949
Imobiliário	3,940	8,235
Materiais Básicos	3,130	3,789
Saúde	2,990	4,266
Serviços Públicos	2,490	2,732

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 58

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
FPT Corp	VN000000FPT1	8,34	133.080,0	-0,15%
Piraeus Bank	GRS014003032	6,23	3,66	+1,39%
Kaspi.kz AO ADR	US48581R2058	5,90	111,00	+0,81%
Alpha Bank	GRS015003007	3,91	1,415	+0,71%
Phu Nhuan Jewelry JSC	VN000000PNJ6	3,48	93.500,0	+0,86%
Yellow Cake	JE00BF50RG45	2,94	517,50	+0,49%
Vietnam Prosperity	VN000000VPB6	2,82	19.700,0	0,00%
Military Commercial Bank	VN000000MBB5	2,75	24.450,0	+0,00%
Alkhorayef Water and Power Technologies Co	SA1591410GH0	2,50	166,20	+2,59%
NAK Kazatomprom DRC	US63253R2013	2,32	38,70	+1,57%

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PSI	6.548,59	-36,34	-0,55%
DAX Futuros	19.415,0	+20,9	+0,11%
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US 500	5.809,2	+26,4	+0,46%
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Petróleo Brent	75,54	+0,46	+0,61%
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Gás Natural	2,695	+0,014	+0,52%
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Cobre	4,4290	-0,0335	-0,75%
Café Londres	4.379,00	+60,00	+1,39%

EUR/USD	1,0877	-0,0053	-0,48%
USD/JPY	152,31	+0,71	+0,47%
GBP/USD	1,2986	-0,0055	-0,42%
USD/CAD	1,3874	+0,0051	+0,37%
EUR/GBP	0,8376	-0,0005	-0,06%
AUD/USD	0,6606	-0,0029	-0,44%
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BCP	0,4557	+0,0047	+0,00%
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Pharol SGPS SA	0,0408	-0,0008	0,00%
Energias de Portugal	3,575	-0,069	-1,92%
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Galp Energia	16,18	+0,07	+0,43%

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