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Magna Umbrella Fund Plc - Magna Mena Fund G Acc (0P00013BBI)

Irlanda

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43,990 +0,040 +0,08%

02/01 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Fiera Capital (Europe) LTD

ISIN: IE00BKRCMM42

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 26,7M

Participações 0P00013BBI

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Magna Umbrella Fund Plc - Magna Mena Fund G Acc (0P00013BBI). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	2,150	2,150
Ações	95,550	95,550
Outros	2,300	2,300

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	9,740	11,617
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,526	1,707
Rácio Preço-Vendas	1,914	2,230
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	5,932	6,640
Rendimento dos Dividendos	3,894	3,697
Crescimento do lucro a 5 anos	5,086	11,867

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	24,510	40,457
Industriais	17,330	9,475
Imobiliário	11,830	8,312
Saúde	10,460	5,977
Energia	10,300	6,399
Materiais Básicos	8,140	8,817
Consumo Cíclico	8,110	6,792
Serviços Públicos	3,970	2,297
Defesa do Consumidor	3,460	4,991
Serviços de Comunicação	1,900	6,921

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa Desenvolvida
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 43

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Budget saudi	SA000A0MWH44	8,47	81,40	-2,28%
Saudi National Bank	SA13L050IE10	6,70	33,25	-0,45%
Emaar Develop	AEE001901017	5,02	13,950	+1,82%
Arabian pipe	SA0007879378	4,23	121,00	-0,66%
Emaar properti	AEE000301011	3,97	12,700	-1,17%
Mouwasat med	SA12C051UH11	3,93	85,10	-0,82%
Saudi Awwal	SA0007879089	3,83	32,95	-1,79%
Alkhorayef Water and Power Technologies Co	SA1591410GH0	3,77	150,20	0,00%
Aluminium Bahrain BSC	BH0006000044	3,52	1,280	-1,54%
Aldrees	SA000A0HNGZ6	3,42	120,20	-0,17%

Maiores Fundos de Ações por Fiera Capital (IOM) Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Charlemagne Magna New Frontiers FNU	10,38M	14,65	7,31	10,88
Charlemagne Magna New Frontiers FRU	117,64M	13,79	6,18	10,20
Charlemagne Magna MENA Fund N	3,57M	9,96	16,14	13,57
Charlemagne Magna MENA Fund R	40,65M	9,53	15,73	12,91

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CAC 40	7.282,22	-111,54	-1,51%
IBEX 35	11.651,60	-25,30	-0,22%
US 500	5.938,9	+69,3	+1,18%
Índice Dólar	108,78	-0,43	-0,40%
Índice Euro	125,62	+0,33	+0,26%

Petróleo Brent	76,61	+0,68	+0,90%
Petróleo Bruto WTI	74,07	+0,94	+1,29%
Gás Natural	3,368	-0,292	-7,98%
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Cobre	4,0762	+0,0502	+1,25%
Café Londres	4.985,00	-40,00	-0,80%

EUR/USD	1,0308	+0,0043	+0,42%
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GBP/USD	1,2423	+0,0043	+0,35%
USD/CAD	1,4448	+0,0048	+0,33%
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Energias de Portugal	3,201	+0,034	+0,95%
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