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Ftgf Clearbridge Infrastructure Value Fund Class S Euro Accumulating (0P0001NCH9)

Irlanda

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11,290 +0,060 +0,53%

20/12 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Franklin Templeton International Services S.à r.l.

ISIN: IE00BKX8G809

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 666,23M

Participações 0P0001NCH9

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ftgf Clearbridge Infrastructure Value Fund Class S Euro Accumulating (0P0001NCH9). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,290	21,060	19,770
Ações	98,790	98,790	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	17,894	18,843
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,361	2,143
Rácio Preço-Vendas	1,974	2,123
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	7,485	8,399
Rendimento dos Dividendos	3,855	3,686
Crescimento do lucro a 5 anos	9,360	9,298

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Públicos	60,180	42,695
Industriais	22,420	26,853
Energia	11,090	14,164
Imobiliário	6,310	11,401

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 45

Número de participações vendidas: 24

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
NextEra Energy	US65339F1012	5,36	72,48	+1,13%
Severn Trent	GB00B1FH8J72	4,93	2.506,0	-0,40%
Entergy	US29364G1031	4,65	75,44	+0,41%
PG E	US69331C1080	4,52	19,99	+0,83%
CSX	US1264081035	4,43	32,20	+1,10%
American Tower	US03027X1000	4,22	184,38	+0,35%
Dominion Energy	US25746U1097	3,88	53,68	+0,04%
Redeia Corporacion	ES0173093024	3,81	16,410	-0,12%
E.ON	DE000ENAG999	3,48	11,190	+0,63%
Constellation Energy	US21037T1097	3,17	228,29	+0,56%

Maiores Fundos de Ações por Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
IE00B19Z3920	1,24B	28,21	14,34	10,61
IE00BZ1G3N53	936,28M	15,52	0,41	-
IE00BZ1G4V03	936,28M	16,23	1,09	-
IE00B7VSHL18	972,81M	15,07	3,60	8,20
IE00BHBFD036	972,81M	21,92	8,74	-

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IBEX 35	11.435,70	-31,60	-0,28%
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Índice Dólar	107,85	+0,49	+0,46%
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Petróleo Brent	72,65	+0,09	+0,12%
Petróleo Bruto WTI	69,50	-0,06	-0,09%
Gás Natural	3,409	+0,024	+0,71%
Ouro	2.630,01	+0,71	+0,03%
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Cobre	4,0957	+0,0009	+0,02%
Café Londres	5.001,00	+6,00	+0,12%

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USD/JPY	157,22	+0,06	+0,04%
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Sonae	0,9030	+0,0030	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0496	+0,0006	+0,00%
Energias de Portugal	3,125	+0,025	+0,97%
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