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Pimco Gis Us Short-term Fund Institutional Usd Accumulation (0P000137B7)

Irlanda

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12,790 +0,010 +0,08%

21/01 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00BMTRWY37

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 2,32B

Participações 0P000137B7

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Pimco Gis Us Short-term Fund Institutional Usd Accumulation (0P000137B7). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	29,500	46,900	17,400
Obrigações	68,990	91,130	22,140
Convertíveis	0,140	0,140	0,000
Outros	1,360	1,360	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	46,606	57,274
Numerário	29,531	16,436
Garantido	26,593	27,736
Governo	-2,751	14,127
Derivado	-0,152	3,499
Municipal	0,231	0,231

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 485

Número de participações vendidas: 25

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS	IE00B67B7N93	8,88	100,13	+0,02%
United States Treasury Notes 2.125%	-	3,17	-	-
3 Year Australian Treasury Bond Future Dec 24	-	2,22	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	2,14	-	-
United States Treasury Notes 0.375%	-	1,52	-	-
Low Sulphur Gas Oil Futures Dec24	GB00H208PZ15	1,36	-	-
Dbcg Mtg Tr 2017-Bbg 8.5%	-	0,97	-	-
Cars Alliance Auto Loans Germany V 2024-1 3.932%	FR001400OFW3	0,97	-	-
Wells Fargo & Co. 2.406%	-	0,90	-	-
Israel Electric Corp Ltd Eligible ISECO 5 12-Nov-2	IL0060001943	0,89	99,92	0,00%

Maiores Fundos de Obrigações por PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Income Fund Institutional Acc USD	89,28B	5,48	1,95	4,25
Income Fund Institutional Inc USD	89,28B	5,43	1,94	4,25
IE00BYM81516	89,28B	4,88	1,44	-
Income Fund Investor Inc USD	89,28B	5,02	1,55	3,88
Income Fund Adm Inc USD	89,28B	4,92	1,44	3,73

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Cobre	4,2918	-0,0027	-0,06%
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EUR/USD	1,0408	-0,0002	-0,02%
USD/JPY	156,44	-0,05	-0,03%
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USD/CAD	1,4392	+0,0011	+0,08%
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Energias de Portugal	2,960	-0,109	-3,58%
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Galp Energia	16,90	-0,14	-0,82%

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