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Premium Selection Ucits Icav - Allianz All China Equity Class A Usd Accumulation (0P0001L91J)

Irlanda

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58,052 +0,050 +0,08%

14/05 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Three Rock Capital Management Limited

ISIN: IE00BMTVHT52

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 89,91M

Participações 0P0001L91J

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Premium Selection Ucits Icav - Allianz All China Equity Class A Usd Accumulation (0P0001L91J). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	2,340	2,870	0,530
Ações	97,660	97,660	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	12,149	11,739
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,882	1,607
Rácio Preço-Vendas	1,827	1,423
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	7,083	7,775
Rendimento dos Dividendos	2,164	2,722
Crescimento do lucro a 5 anos	10,511	11,036

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Consumo Cíclico	25,910	25,804
Serviços de Comunicação	15,070	16,742
Serviços Financeiros	14,130	13,869
Tecnologia	11,000	9,447
Industriais	9,360	9,467
Defesa do Consumidor	7,780	8,389
Saúde	6,920	5,389
Energia	3,160	4,370
Materiais Básicos	2,760	3,403
Imobiliário	2,230	3,437
Serviços Públicos	1,670	3,204

Alocação Regional

Ações

Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 64

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tencent Holdings	KYG875721634	9,28	381,80	+0,95%
Alibaba	KYG017191142	6,01	82,65	+1,85%
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	5,65	1.700,00	-0,12%
China Construction Bank	CNE1000002H1	4,61	5.560	-1.24%
PDD Holdings DRC	US7223041028	4,36	141,30	+1,88%
CITIC Securities	CNE1000016V2	2,49	13,12	-1,94%
NetEase	KYG6427A1022	2,14	157,00	+1,55%
Akeso	KYG0146B1032	2,11	49,20	-0,10%
Kuaishou Technology	KYG532631028	2,07	57,50	+0,70%
Meituan	KYG596691041	2,02	121.90	-0.33%

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Índice Dólar	104,190	-0,702	-0,67%
Índice Euro	129,14	+0,27	+0,21%

Petróleo Brent	82,98	+0,60	+0,73%
Petróleo Bruto WTI	78,91	+0,89	+1,14%
Gás Natural	2,409	+0,065	+2,77%
Ouro	2.392,70	+32,80	+1,39%
Prata	29,940	+1,238	+4,31%
Cobre	4,9247	+0,0297	+0,61%
Café Londres	3.402,00	-261,00	-7,13%

EUR/USD	1,0882	+0,0064	+0,59%
USD/JPY	154,96	-1,47	-0,94%
GBP/USD	1,2682	+0,0095	+0,75%
USD/CAD	1,3607	-0,0040	-0,29%
EUR/GBP	0,8581	-0,0012	-0,14%
AUD/USD	0,6690	+0,0068	+1,02%
EUR/JPY	168,63	-0,61	-0,36%

BCP	0,3517	+0,0018	+0,51%
CTT Correios de Portugal SA	4,34	+0,01	+0,12%
Sonae	0,9430	+0,0050	+0,53%
Pharol SGPS SA	0,0468	-0,0008	-1,68%
Energias de Portugal	3,885	+0,090	+2,37%
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Galp Energia	19,38	-0,53	-2,66%

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