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Algebris Ucits Funds Plc - Algebris Financial Equity Fund R Eur Acc (0P00017Z57)

Irlanda

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08/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Algebris (UK) Limited

ISIN: IE00BWY56V74

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 263,8M

Participações 0P00017Z57

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Algebris Ucits Funds Plc - Algebris Financial Equity Fund R Eur Acc (0P00017Z57). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	14,640	83,070	68,430
Ações	85,360	85,890	0,530

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	6,421	11,154
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,720	1,486
Rácio Preço-Vendas	1,114	1,775
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	7,068	9,811
Rendimento dos Dividendos	4,826	3,060
Crescimento do lucro a 5 anos	20,520	11,002

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	97,240	93,212
Tecnologia	1,860	7,411
Imobiliário	0,900	1,172

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 138

Número de participações vendidas: 117

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CFD on BNP Paribas Act. Cat.A	-	5,05	-	-
Santander	ES0113900J37	4,74	4,7700	-0,03%
CFD on Barclays PLC	-	4,34	-	-
Standard Chartered	GB0004082847	4,23	754,80	+0,45%
Axa Equitable	US29452E1010	2,96	39,52	+0,23%
Bank Ireland	IE00BD1RP616	2,74	9,85	-6,99%
UniCredit	IT0005239360	2,41	35,995	+0,08%
ING Groep	NL0011821202	2,21	16,03	-0,05%
Banco de Sabadell	ES0113860A34	1,94	1,8565	+3,17%
SocGen	FR0000130809	1,89	25,26	+1,24%

Maiores Fundos de Ações por Algebris (UK) Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
IE00BCZQ7T48	739,53M	7,31	7,51	5,79
IE00BWY56Y06	263,8M	14,22	18,31	-
IE00BF4RGB44	135,86M	2,10	3,70	-

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IBEX 35	11.050,10	-102,90	-0,92%
US 500	5.212,1	+24,4	+0,47%
Índice Dólar	105,100	-0,326	-0,31%
Índice Euro	128,33	+0,31	+0,24%

Petróleo Brent	84,06	+0,48	+0,57%
Petróleo Bruto WTI	79,46	+0,47	+0,60%
Gás Natural	2,301	+0,114	+5,21%
Ouro	2.344,50	+22,20	+0,96%
Prata	28,445	+0,844	+3,06%
Cobre	4,6005	+0,0580	+1,28%
Café Londres	3.443,00	-211,00	-5,77%

EUR/USD	1,0783	+0,0038	+0,35%
USD/JPY	155,49	0,01	0,00%
GBP/USD	1,2525	+0,0029	+0,23%
USD/CAD	1,3676	-0,0044	-0,32%
EUR/GBP	0,8609	+0,0008	+0,09%
AUD/USD	0,6620	+0,0042	+0,64%
EUR/JPY	167,65	+0,47	+0,28%

BCP	0,3370	+0,0046	+1,38%
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Pharol SGPS SA	0,0480	+0,0004	+0,84%
Energias de Portugal	3,699	+0,077	+2,13%
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