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Cg Absolute Return Fund Gbp Class M (0P00018073)

Irlanda

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136,754 -0,220 -0,16%

14/02 - Fechado. Moeda em GBP

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: CG Asset Management Ltd

ISIN: IE00BYQ69B30

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 793,31M

Participações 0P00018073

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Cg Absolute Return Fund Gbp Class M (0P00018073). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	23,970	24,310	0,340
Ações	15,820	15,820	0,000
Obrigações	51,650	51,680	0,030
Preferenciais	0,190	0,190	0,000
Outros	8,360	9,190	0,830

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	13,224	15,602
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,569	2,723
Rácio Preço-Vendas	1,162	2,502
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	8,118	11,214
Rendimento dos Dividendos	3,074	2,710
Crescimento do lucro a 5 anos	9,922	9,994

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	21,940	18,376
Industriais	15,090	10,142
Tecnologia	11,930	17,201
Energia	9,940	5,120
Saúde	9,820	8,549
Consumo Cíclico	9,010	12,174
Defesa do Consumidor	7,090	14,551
Serviços de Comunicação	4,800	7,893
Imobiliário	4,510	6,483
Materiais Básicos	4,330	6,044
Serviços Públicos	1,550	3,150

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 168

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0%	GB00BSGHT927	3,46	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2.5161%	GB00B128DH60	3,15	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0%	GB00BSGJHX80	3,01	-	-
iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF USD (Acc	IE00BFNM3L97	2,81	6,93	+1,17%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.17487%	GB00BZ1NTB69	2,78	-	-
United States Treasury Notes 0.14439%	-	2,32	-	-
Japan (Government Of) 0%	JP1742771QC7	2,31	-	-
United States Treasury Notes 0.16461%	-	2,24	-	-
United States Treasury Notes 0.13975%	-	1,85	-	-
Japan (Government Of) 0%	JP1742481Q84	1,72	-	-

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PSI	6.623,32	-30,76	-0,46%
DAX Futuros	22.887,9	-28,1	-0,12%
CAC 40	8.189,13	+10,59	+0,13%
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US 500	6.122,1	+7,5	+0,12%
Índice Dólar	106,61	+0,03	+0,03%
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Petróleo Brent	75,32	+0,58	+0,78%
Petróleo Bruto WTI	71,23	-0,15	-0,21%
Gás Natural	3,585	-0,016	-0,44%
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Cobre	4,5975	+0,0035	+0,08%
Café Londres	5.710,00	-76,00	-1,31%

EUR/USD	1,0484	0,0000	0,00%
USD/JPY	151,43	-0,08	-0,05%
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USD/CAD	1,4186	+0,0003	+0,02%
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EUR/JPY	158,77	-0,06	-0,04%

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Pharol SGPS SA	0,0492	+0,0004	+0,00%
Energias de Portugal	2,907	-0,035	-1,36%
EDP Renováveis	8,64	-0,07	-0,80%
Galp Energia	15,54	-0,48	-3,00%

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