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Liontrust Gf Strategic Bond Fund B5 Acc Usd (0P0001CTXV)

Irlanda

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12,073 -0,040 -0,34%

23/12 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Liontrust Investment Partners LLP

ISIN: IE00BYWRQR50

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 202,48K

Participações 0P0001CTXV

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Liontrust Gf Strategic Bond Fund B5 Acc Usd (0P0001CTXV). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	8,730	8,800	0,070
Obrigações	89,500	89,500	0,000
Convertíveis	0,090	0,090	0,000
Preferenciais	1,680	1,680	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	60,853	49,275
Governo	30,171	71,926
Numerário	8,729	56,431
Garantido	0,158	20,456

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 39

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Liontrust GF High Yield Bond Fund B5 Acc USD	IE00BFXZFH81	8,99	13,863	+0,01%
United States Treasury Notes	-	8,30	-	-
United States Treasury Notes	-	6,02	-	-
United States Treasury Notes	-	5,00	-	-
United States Treasury Notes	-	4,93	-	-
New Zealand 1.5 15-May-2031	NZGOVDT531C0	4,18	86,030	0,00%
New Zealand (Government Of)	NZGOVDT532C8	3,79	-	-
Global Switch Finance B.V.	XS2241825111	3,33	-	-
Corporacion Andina de Fomento	XS2296027217	2,59	-	-
Lloyds Banking Group PLC	XS2796587280	2,13	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Liontrust Investment Partners LLP

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
IE00BD85PM41	252,66K	4,24	1,81	-
IE00BD85PP71	3,19M	4,83	2,52	-
IE00BFXZFF67	564,05K	8,25	2,32	-
IE00BFXZFG74	756,78K	8,25	2,32	-
IE00BFXZFH81	1,4M	8,89	3,04	-

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Petróleo Brent	72,83	-0,02	-0,03%
Petróleo Bruto WTI	69,61	-0,01	-0,01%
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Cobre	4,1463	+0,0078	+0,19%
Café Londres	5.046,00	+38,00	+0,76%

EUR/USD	1,0410	-0,0012	-0,12%
USD/JPY	157,57	-0,43	-0,27%
GBP/USD	1,2524	-0,0001	-0,00%
USD/CAD	1,4408	+0,0001	+0,01%
EUR/GBP	0,8312	-0,0007	-0,08%
AUD/USD	0,6215	-0,0006	-0,09%
EUR/JPY	164,02	-0,65	-0,39%

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