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Liontrust Gf Strategic Bond Fund B5 Acc Usd (0P0001CTXV)

Irlanda

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12,062 +0,040 +0,34%

07/11 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Liontrust Investment Partners LLP

ISIN: IE00BYWRQR50

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 201,6K

Participações 0P0001CTXV

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Liontrust Gf Strategic Bond Fund B5 Acc Usd (0P0001CTXV). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	10,260	10,260
Obrigações	87,170	87,170
Preferenciais	2,570	2,570

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	67,405	48,510
Governo	17,603	44,347
Numerário	10,261	42,342

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 84

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes	-	6,00	-	-
United States Treasury Notes	-	4,64	-	-
New Zealand (Government Of)	NZGOVDT532C8	3,94	-	-
Liontrust GF High Yield Bond Fund B5 Acc USD	IE00BFXZFH81	2,96	13,680	+0,16%
Global Switch Finance B.V.	XS2241825111	2,28	-	-
New Zealand 1.5 15-May-2031	NZGOVDT531C0	2,02	84,120	+0,26%
Zurich Finance (Ireland) DAC	XS2283177561	1,81	-	-
NatWest Group PLC	XS2405139432	1,70	-	-
Fresenius Medical Care US Finance III Inc	-	1,53	-	-
Netflix, Inc.	XS1989380172	1,46	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Liontrust Investment Partners LLP

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
IE00BD85PM41	2,01K	1,02	-0,67	-
IE00BD85PP71	15,87M	1,14	0,03	-
IE00BYWRQS67	57,54K	1,65	-1,25	-
IE00BFXZFG74	746,25K	4,01	-0,41	-
IE00BFXZFH81	1,76M	4,13	0,28	-

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Índice Euro	127,96	-0,78	-0,60%

Petróleo Brent	73,95	-1,68	-2,22%
Petróleo Bruto WTI	70,42	-1,94	-2,68%
Gás Natural	2,667	-0,026	-0,97%
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Prata	31,387	-0,468	-1,47%
Cobre	4,3137	-0,1178	-2,66%
Café Londres	4.382,00	-89,00	-1,99%

EUR/USD	1,0719	-0,0085	-0,78%
USD/JPY	152,51	-0,42	-0,27%
GBP/USD	1,2921	-0,0065	-0,50%
USD/CAD	1,3914	+0,0053	+0,38%
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AUD/USD	0,6582	-0,0096	-1,43%
EUR/JPY	163,49	-1,77	-1,07%

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