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Liontrust Gf Strategic Bond Fund B5 Acc Usd (0P0001CTXV)

Irlanda

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12,209 +0,070 +0,55%

13/02 - Atraso dados. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Liontrust Investment Partners LLP

ISIN: IE00BYWRQR50

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 204,75K

Participações 0P0001CTXV

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Liontrust Gf Strategic Bond Fund B5 Acc Usd (0P0001CTXV). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	18,680	18,680	0,000
Obrigações	81,320	81,320	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	49,395	50,103
Governo	31,807	68,659
Numerário	18,677	57,427
Garantido	0,121	20,525

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 20

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 4.125%	-	9,53	-	-
United States Treasury Notes 2.875%	-	9,32	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	9,19	-	-
United States Treasury Notes 0.5%	-	8,60	-	-
Liontrust GF High Yield Bond Fund B5 Acc USD	IE00BFXZFH81	6,77	14,125	+0,17%
Allianz SE 5.824%	DE000A351U49	4,48	-	-
Standard Chartered Bank 8%	-	4,22	-	-
LKQ Dutch Bond BV 4.125%	XS2777367645	4,09	-	-
The Timken Company 4.125%	XS2824606532	3,98	-	-
Snam S.p.A. 4.5%	XS2896350175	3,97	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Liontrust Investment Partners LLP

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
IE00BD85PM41	254,99K	4,83	2,07	-
IE00BD85PP71	3,13M	5,54	2,78	-
IE00BFXZFF67	574,12K	9,92	2,68	-
IE00BFXZFG74	760,12K	9,92	2,68	-
IE00BFXZFH81	1,43M	10,69	3,40	-

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Petróleo Bruto WTI	70,81	+0,10	+0,14%
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Cobre	4,5987	-0,0658	-1,41%
Café Londres	5.710,00	-76,00	-1,31%

EUR/USD	1,0477	-0,0009	-0,09%
USD/JPY	151,47	-0,75	-0,49%
GBP/USD	1,2595	+0,0005	+0,04%
USD/CAD	1,4189	+0,0016	+0,11%
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AUD/USD	0,6365	+0,0017	+0,27%
EUR/JPY	158,70	-0,95	-0,60%

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