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Liontrust Gf Strategic Bond Fund C5 Dis Gbp (0P0001CTY4)

Irlanda

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9,836 -0,030 -0,34%

23/12 - Fechado. Moeda em GBP

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Liontrust Investment Partners LLP

ISIN: IE00BYWRR164

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 35,96K

Participações 0P0001CTY4

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Liontrust Gf Strategic Bond Fund C5 Dis Gbp (0P0001CTY4). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	8,730	8,800	0,070
Obrigações	89,500	89,500	0,000
Convertíveis	0,090	0,090	0,000
Preferenciais	1,680	1,680	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	60,853	52,940
Governo	30,171	97,575
Numerário	8,729	73,288
Garantido	0,158	10,630

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 39

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Liontrust GF High Yield Bond Fund B5 Acc USD	IE00BFXZFH81	8,99	13,863	+0,01%
United States Treasury Notes	-	8,30	-	-
United States Treasury Notes	-	6,02	-	-
United States Treasury Notes	-	5,00	-	-
United States Treasury Notes	-	4,93	-	-
New Zealand 1.5 15-May-2031	NZGOVDT531C0	4,18	86,030	0,00%
New Zealand (Government Of)	NZGOVDT532C8	3,79	-	-
Global Switch Finance B.V.	XS2241825111	3,33	-	-
Corporacion Andina de Fomento	XS2296027217	2,59	-	-
Lloyds Banking Group PLC	XS2796587280	2,13	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Liontrust Investment Partners LLP

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
IE00BD85PY62	6,15M	4,59	1,97	-
IE00BD85PZ79	1,07M	4,53	1,95	-
IE00BFXZFP65	1,24M	8,00	1,72	-
IE00BFXZFQ72	1,91M	7,92	1,68	-
IE00BFXZFR89	6,75M	8,57	2,47	-

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Índice Dólar	107,94	-0,09	-0,08%
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Petróleo Brent	73,29	+0,07	+0,10%
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Cobre	4,1085	+0,0060	+0,15%
Café Londres	5.046,00	+38,00	+0,76%

EUR/USD	1,0399	-0,0006	-0,05%
USD/JPY	157,43	+0,04	+0,02%
GBP/USD	1,2542	-0,0011	-0,09%
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AUD/USD	0,6242	+0,0005	+0,08%
EUR/JPY	163,70	-0,07	-0,04%

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