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Aegon Global Diversified Income Fund Eur A Acc (0P00018FYO)

Irlanda

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13,883 -0,010 -0,07%

09/01 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Aegon Asset Management UK PLC

ISIN: IE00BYYPF474

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 126,42M

Participações 0P00018FYO

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Aegon Global Diversified Income Fund Eur A Acc (0P00018FYO). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	4,230	156,080	151,850
Ações	50,800	50,800	0,000
Obrigações	39,310	39,370	0,060
Convertíveis	3,740	3,740	0,000
Outros	1,930	2,430	0,500

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	15,349	16,733
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,257	2,560
Rácio Preço-Vendas	1,348	1,872
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	11,858	10,804
Rendimento dos Dividendos	3,985	2,440
Crescimento do lucro a 5 anos	10,315	11,117

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	21,900	15,677
Tecnologia	17,900	20,829
Imobiliário	13,690	3,918
Serviços Públicos	13,140	3,507
Industriais	10,250	11,785
Saúde	8,810	12,537
Defesa do Consumidor	7,690	7,384
Consumo Cíclico	4,340	10,724
Materiais Básicos	2,290	5,082

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 210

Número de participações vendidas: 54

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Bonds 4.75%	-	3,11	-	-
United States Treasury Notes 4.5%	-	3,04	-	-
Taiwan Semicon	TW0002330008	2,29	1.100,00	0,00%
United States Treasury Notes 4.5%	-	2,27	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.38%	GB00BPSNBB36	1,81	-	-
SSE	GB0007908733	1,71	1.571,00	-0,06%
Legal & General	GB0005603997	1,69	223,50	+0,95%
Microsoft	US5949181045	1,63	424,56	+0,52%
Ahold Delhaize	NL0011794037	1,60	32,58	+0,62%
United States Treasury Notes 4.5%	-	1,53	-	-

Maiores Fundos de Ações por Aegon Investment Management BV

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	IE00BYZHYJ00		327,3M	18,54	-6,38	-
	IE00BYYPF581		126,42M	7,88	2,57	-

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PSI	6.397,95	+26,50	+0,42%
DAX Futuros	20.459,5	-14,5	-0,07%
CAC 40	7.490,28	+37,86	+0,51%
IBEX 35	11.899,30	+101,20	+0,86%
US 500	5.897,9	-20,4	-0,34%
Índice Dólar	109,035	+0,025	+0,02%
Índice Euro	125,94	+0,04	+0,03%

Petróleo Brent	77,14	-0,10	-0,13%
Petróleo Bruto WTI	74,11	+0,19	+0,26%
Gás Natural	3,720	+0,013	+0,35%
Ouro	2.696,76	+5,96	+0,22%
Prata	31,142	+0,127	+0,41%
Cobre	4,3355	+0,0215	+0,50%
Café Londres	4.966,00	-60,00	-1,19%

EUR/USD	1,0301	+0,0002	+0,02%
USD/JPY	158,26	+0,19	+0,12%
GBP/USD	1,2306	-0,0002	-0,02%
USD/CAD	1,4406	+0,0011	+0,08%
EUR/GBP	0,8371	+0,0001	+0,01%
AUD/USD	0,6196	-0,0005	-0,08%
EUR/JPY	163,02	+0,17	+0,10%

BCP	0,4800	-0,0056	-2,06%
CTT Correios de Portugal SA	5,37	+0,03	+0,56%
Sonae	0,9030	+0,0110	+1,12%
Pharol SGPS SA	0,0492	+0,0002	+0,00%
Energias de Portugal	3,123	+0,056	+1,96%
EDP Renováveis	9,30	+0,02	+0,22%
Galp Energia	16,31	+0,24	+1,49%

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