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Bny Mellon Global Real Return Fund (eur) Eur G Acc (0P0001BW2D)

Irlanda

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24/12 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.

ISIN: IE00BZ1LH503

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 2,82M

Participações 0P0001BW2D

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Bny Mellon Global Real Return Fund (eur) Eur G Acc (0P0001BW2D). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	14,620	61,530	46,910
Ações	45,050	59,840	14,790
Obrigações	29,800	33,870	4,070
Outros	10,520	10,520	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	18,902	16,302
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,165	2,489
Rácio Preço-Vendas	2,737	1,849
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	12,863	10,170
Rendimento dos Dividendos	1,827	2,438
Crescimento do lucro a 5 anos	11,026	12,410

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	19,430	20,522
Serviços Financeiros	16,770	15,304
Industriais	14,810	12,036
Saúde	14,580	12,603
Serviços de Comunicação	7,750	7,466
Defesa do Consumidor	7,380	7,664
Consumo Cíclico	6,690	12,446
Materiais Básicos	4,020	6,878
Energia	3,810	3,369
Serviços Públicos	3,080	3,053
Imobiliário	1,670	2,950

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 139

Número de participações vendidas: 34

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
S&P 500 Emini Index Dec 2024 Future	-	7,57	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02411087	4,91	-	-
United States Treasury Notes 1.75%	-	4,78	-	-
Greece (Republic Of) 0%	GR0002259282	4,63	-	-
Euro Stoxx 50 Index Dec 2024 Future	DE000C6XKBY2	3,84	-	-
FTSE China A50 Index Oct 2024 Future	SGXDB1650512	3,22	-	-
GBGOVT 4.25 07-Sep-2039	GB00B3KJDS62	3,16	93,75	-0,47%
Mexico (United Mexican States) 0%	MXBIGO000TL1	2,78	-	-
Barclays Bank plc	XS2517410937	2,70	-	-
Barclays Bank plc	XS2517411406	2,66	-	-

Maiores Fundos de Ações por BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
IE00B29M2H10	369,74M	16,44	6,57	10,04
IE00BD5M6926	2,59M	16,92	11,49	-
IE00BZ199G90	21,26M	5,82	-5,32	-
IE00BZ199N67	16,86M	2,71	-9,65	-
IE00BZ199H08	5,72M	5,87	-5,30	-

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Petróleo Brent	73,22	+0,90	+1,24%
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Sonae	0,9040	+0,0010	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0498	+0,0002	+0,00%
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Galp Energia	16,61	+0,12	+0,73%

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