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Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise Fund A Inc Usd (0P0000KL1K)

Luxemburgo

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77,500 -0,260 -0,33%

18/04 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0426417589

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 7,99B

Participações 0P0000KL1K

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise Fund A Inc Usd (0P0000KL1K). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,460	1,540	0,080
Ações	98,530	98,530	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	22,598	23,956
Rácio Preço-Valor Contabilístico	5,264	4,519
Rácio Preço-Vendas	4,194	3,275
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	18,175	15,804
Rendimento dos Dividendos	1,306	1,226
Crescimento do lucro a 5 anos	12,160	12,380

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	32,880	26,685
Serviços Financeiros	22,510	13,485
Defesa do Consumidor	14,740	8,091
Saúde	11,550	16,351
Serviços de Comunicação	9,280	7,918
Consumo Cíclico	6,330	12,498
Industriais	2,710	11,862

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 56

Número de participações vendidas: 60

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Visa A	US92826C8394	9,54	269,04	-0,86%
Microsoft	US5949181045	7,62	399,18	-1,26%
ASML Holding	NL0010273215	7,45	821,00	-2,30%
Booking	US09857L1089	6,23	3.419,24	-0,32%
Intuit	US4612021034	4,44	602.38	-0.99%
Beiersdorf	DE0005200000	4,40	135,800	+0,15%
VeriSign	US92343E1029	4,31	186,12	+1,73%
Philip Morris	US7181721090	4,18	92,13	+1,02%
Moody’s	US6153691059	3,93	374,21	-0,10%
Nestle SA	CH0038863350	3,92	95,24	+2,15%

Maiores Fundos de Ações por Ninety One Luxembourg S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
IGlobal Franchise Fund A Acc	7,99B	1,15	5,49	8,78
IGlobal Franchise Fund Class A Inc	7,99B	1,18	5,50	8,78
IGlobal Franchise Fund Class C Inc	7,99B	1,09	4,44	7,70
IGlobal Franchise Fund I Acc	7,99B	1,24	6,49	9,81
IGlobal Franchise Fund I Inc	7,99B	1,24	6,49	9,80

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Petróleo Bruto WTI	83,31	+0,58	+0,70%
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