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Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise Fund I Inc Usd (0P0000KL1M)

Luxemburgo

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88,970 -0,120 -0,13%

13/11 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0426423470

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 8,5B

Participações 0P0000KL1M

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise Fund I Inc Usd (0P0000KL1M). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,850	0,870	0,020
Ações	99,150	99,150	0,000
Obrigações	0,010	0,010	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	21,652	23,756
Rácio Preço-Valor Contabilístico	5,322	4,632
Rácio Preço-Vendas	3,204	3,427
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	18,010	16,566
Rendimento dos Dividendos	1,313	1,248
Crescimento do lucro a 5 anos	12,425	13,206

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	34,940	27,345
Serviços Financeiros	22,060	13,719
Defesa do Consumidor	14,490	7,346
Saúde	12,440	16,034
Serviços de Comunicação	10,020	8,450
Consumo Cíclico	6,040	12,372

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 93

Número de participações vendidas: 38

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Visa A	US92826C8394	9,26	309,48	-0,12%
Microsoft	US5949181045	7,32	425,20	+0,51%
ASML Holding	NL0010273215	6,09	627,70	-0,41%
Booking	US09857L1089	5,99	4.987,44	-0,71%
Philip Morris	US7181721090	5,13	125,24	+0,82%
Beiersdorf	DE0005200000	4,21	123,8000	+0,20%
Intuit	US4612021034	4,19	706.25	+0.97%
Autodesk	US0527691069	4,03	313,14	+1,10%
Alphabet A	US02079K3059	3,92	178,88	-1,51%
VeriSign	US92343E1029	3,78	184,99	+0,52%

Maiores Fundos de Ações por Ninety One Luxembourg S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Investec Global Strategy Fund Glofc	8,5B	3,43	-0,71	7,04
Investec Global Strategy Fund Gloca	8,5B	3,45	-0,71	7,04
IGlobal Franchise Fund A Acc	8,5B	4,30	0,30	8,12
IGlobal Franchise Fund A Inc	8,5B	4,32	0,30	8,12
IGlobal Franchise Fund I Acc	8,5B	5,13	1,24	9,14

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