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Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise Fund J Acc Usd (0P0000Z27T)

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54,620 +0,280    +0,52%
04/11 - Fechado. Moeda em USD
Tipo:  Fundo
Mercado:  Luxemburgo
Emissor:  Investec Asset Management Luxembourg S.A.
ISIN:  LU0944440477 
Classe de Ativo:  Açao
  • Classificação da Morningstar:
  • Ativos Totais: 8,24B
Investec Global Strategy Fund - Global Franchise F 54,620 +0,280 +0,52%

Participações 0P0000Z27T

 
Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise Fund J Acc Usd (0P0000Z27T). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome  Líquido (%)  Compra (%)  Venda (%)
Numerário 1,460 1,540 0,080
Ações 98,530 98,530 0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios Valor Média da Categoria
Rácio P/L 22,598 23,871
Rácio Preço-Valor Contabilístico 5,264 4,606
Rácio Preço-Vendas 4,194 3,408
Rácio Preço - Fluxo de Caixa 18,175 16,464
Rendimento dos Dividendos 1,306 1,249
Crescimento do lucro a 5 anos 12,160 13,171

Alocação Setorial

Nome  Líquido (%) Média da Categoria
Tecnologia 32,880 27,121
Serviços Financeiros 22,510 13,721
Defesa do Consumidor 14,740 7,432
Saúde 11,550 16,117
Serviços de Comunicação 9,280 8,277
Consumo Cíclico 6,330 12,395
Industriais 2,710 11,964

Alocação Regional

  • América do Norte
  • Europa Desenvolvida
  • Ásia
  • África e Médio Oriente
  • Mercados Emerg.
  • Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 56

Número de participações vendidas: 60

Nome ISIN Peso % Último Variação %
  Visa A US92826C8394 9,54 293,36 +0,52%
  Microsoft US5949181045 7,62 411,46 +0,73%
  ASML Holding NL0010273215 7,45 624,00 +0,94%
  Booking US09857L1089 6,23 4.914,98 +2,90%
  Intuit US4612021034 4,44 618,83 -0,03%
  Beiersdorf DE0005200000 4,40 127,3000 +1,68%
  VeriSign US92343E1029 4,31 179,15 +0,73%
  Philip Morris US7181721090 4,18 132,25 +1,47%
  Moody’s US6153691059 3,93 462,06 +0,80%
  Nestle SA CH0038863350 3,92 80,82 -1,17%

Maiores Fundos de Ações por Ninety One Luxembourg S.A.

  Nome Avaliação Ativos Totais %YTD 3A% 10A%
  IGlobal Franchise Fund A Acc 8,24B 1,15 5,49 8,78
  IGlobal Franchise Fund A Inc 8,24B 1,17 5,50 8,78
  IGlobal Franchise Fund Class A Inc 8,24B 1,18 5,50 8,78
  IGlobal Franchise Fund Class C Inc 8,24B 1,09 4,44 7,70
  IGlobal Franchise Fund I Acc 8,24B 1,24 6,49 9,81
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