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Ninety One Global Strategy Fund - Global Multi-asset Income Fund I Inc-2 Usd (0P00010ZAY)

Luxemburgo

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18,510 -0,030 -0,16%

26/11 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0983164343

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,45B

Participações 0P00010ZAY

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ninety One Global Strategy Fund - Global Multi-asset Income Fund I Inc-2 Usd (0P00010ZAY). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	16,510	216,060	199,550
Ações	10,060	12,960	2,900
Obrigações	69,670	103,520	33,850
Preferenciais	0,660	0,660	0,000
Outros	3,100	3,340	0,240

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	13,298	15,305
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,453	2,367
Rácio Preço-Vendas	1,580	1,682
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	7,526	10,000
Rendimento dos Dividendos	4,619	2,850
Crescimento do lucro a 5 anos	8,937	10,130

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Defesa do Consumidor	20,360	8,934
Saúde	17,720	13,715
Serviços Financeiros	16,050	16,651
Materiais Básicos	14,730	5,577
Tecnologia	11,440	20,356
Serviços Públicos	8,440	5,050
Industriais	4,480	10,864
Imobiliário	3,880	4,779
Consumo Cíclico	1,480	8,846
Serviços de Comunicação	1,220	6,842
Energia	0,200	4,571

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 445

Número de participações vendidas: 70

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
10 Year Treasury Note Future Dec 23	-	11,88	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	4,85	-	-
Euro Bund Future Dec 23	DE000C7PB9Y5	4,27	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	3,38	-	-
United States Treasury Bonds 2.75%	-	3,20	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	3,02	-	-
Ninety One GSF Glb TtlRetCrdt S Inc2 USD	LU1602119031	2,41	-	-
United States Treasury Bonds 4%	-	2,18	-	-
United States Treasury Notes 4.75%	-	2,18	-	-
New Zealand Local Government Funding Agency Ltd LG	NZLGFDT009C0	1,76	90,443	-0,23%

Maiores Fundos de Ações por Ninety One Luxembourg S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Investec Global Strategy Fund Gloca	8,57B	3,45	-0,71	7,04
IGlobal Franchise Fund A Acc	8,57B	4,30	0,30	8,12
IGlobal Franchise Fund A Inc	8,57B	4,32	0,30	8,12
IGlobal Franchise Fund I Acc	8,57B	5,13	1,24	9,14
IGlobal Franchise Fund I Inc	8,57B	5,13	1,25	9,14

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DAX Futuros	19.300,0	-53,0	-0,27%
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EUR/GBP	0,8344	-0,0001	-0,01%
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Pharol SGPS SA	0,0424	-0,0008	-1,85%
Energias de Portugal	3,429	-0,014	-0,41%
EDP Renováveis	11,12	+0,13	+1,18%
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