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Ninety One Global Strategy Fund - Global Multi-asset Income Fund Ix Inc-2 Usd (0P0000Z7HY)

Luxemburgo

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19/04 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0947747993

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,6B

Participações 0P0000Z7HY

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ninety One Global Strategy Fund - Global Multi-asset Income Fund Ix Inc-2 Usd (0P0000Z7HY). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	16,510	216,060	199,550
Ações	10,060	12,960	2,900
Obrigações	69,670	103,520	33,850
Preferenciais	0,660	0,660	0,000
Outros	3,100	3,340	0,240

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	13,298	14,616
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,453	2,136
Rácio Preço-Vendas	1,580	1,518
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	7,526	9,048
Rendimento dos Dividendos	4,619	3,189
Crescimento do lucro a 5 anos	8,937	10,056

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Defesa do Consumidor	20,360	9,609
Saúde	17,720	13,435
Serviços Financeiros	16,050	15,595
Materiais Básicos	14,730	5,594
Tecnologia	11,440	19,096
Serviços Públicos	8,440	4,546
Industriais	4,480	12,168
Imobiliário	3,880	4,605
Consumo Cíclico	1,480	9,046
Serviços de Comunicação	1,220	6,566
Energia	0,200	4,954

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 445

Número de participações vendidas: 70

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
10 Year Treasury Note Future Dec 23	-	11,88	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	4,85	-	-
Euro Bund Future Dec 23	DE000C7PB9Y5	4,27	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	3,38	-	-
United States Treasury Bonds 2.75%	-	3,20	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	3,02	-	-
Ninety One GSF Glb TtlRetCrdt S Inc2 USD	LU1602119031	2,41	-	-
United States Treasury Bonds 4%	-	2,18	-	-
United States Treasury Notes 4.75%	-	2,18	-	-
New Zealand Local Government Funding Agency Ltd LG	NZLGFDT009C0	1,76	86,304	+0,34%

Maiores Fundos de Ações por Ninety One Luxembourg S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
IGlobal Franchise Fund A Inc	7,96B	1,17	5,50	8,78
IGlobal Franchise Fund Class A Inc	7,96B	1,18	5,50	8,78
IGlobal Franchise Fund Class C Inc	7,96B	1,09	4,44	7,70
IGlobal Franchise Fund I Acc	7,96B	1,24	6,49	9,81
IGlobal Franchise Fund I Inc	7,96B	1,24	6,49	9,80

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Índice Euro	126,49	+0,17	+0,14%

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EUR/JPY	164,79	+0,20	+0,12%

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Energias de Portugal	3,607	-0,035	-0,96%
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Galp Energia	16,04	-0,05	-0,31%

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