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Il Bright Directions Fund 20 C (0P0000O7XU)

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17,940 +0,080 +0,45%

13/02 - Atraso dados. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: E.U.A.

Emissor: Union Bank & Trust Company (Lincoln, NE)

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 182,47M

Participações 0P0000O7XU

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Il Bright Directions Fund 20 C (0P0000O7XU). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,690	4,910	3,220
Ações	19,810	19,810	0,000
Obrigações	78,100	78,770	0,670
Convertíveis	0,070	0,070	0,000
Preferenciais	0,080	0,080	0,000
Outros	0,250	0,250	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	18,977	14,740
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,619	2,438
Rácio Preço-Vendas	2,058	1,945
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	11,485	8,651
Rendimento dos Dividendos	2,001	2,196
Crescimento do lucro a 5 anos	11,396	21,842

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	22,540	23,257
Serviços Financeiros	13,640	14,640
Saúde	11,760	10,966
Industriais	11,220	9,133
Consumo Cíclico	9,860	17,587
Serviços de Comunicação	7,810	8,518
Imobiliário	6,940	4,897
Energia	5,090	5,191
Defesa do Consumidor	4,260	5,475
Serviços Públicos	3,490	5,035
Materiais Básicos	3,400	15,672

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 23

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Baird Short-Term Bond Inst	-	12,51	-	-
Fidelity Short-Term Bond Index	-	12,50	-	-
Fidelity U.S. Bond Index	-	12,44	-	-
iShares 0-5 Year TIPS Bond	US46429B7477	12,00	101,78	+0,12%
PGIM Core Bond R6	-	7,47	-	-
Northern Stock Index	-	5,03	-	-
American Beacon GarciaHmltnQual Bd R6	-	4,98	-	-
Il Bank Savings 529	-	4,01	-	-
Il Bank Savings 529	-	4,01	-	-
DFA US Large Cap Value I	-	3,04	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Union Bank & Trust Company (Lincoln, NE)

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
AL CollegeCounts 529 Direct Fidelit	182,36M	0,57	-1,44	1,51
IL Bright Directions Fund 20 F	46,13M	1,18	2,47	3,34
IL Bright Directions Fund 20 E	8,94M	1,16	2,22	3,08
AL Vanguard Inflation Protected 529	3,38M	1,29	-1,46	1,72
AL CollegeCounts 529 PIMCO Short Te	1,64M	0,45	4,09	2,42

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PSI	6.623,32	-30,76	-0,46%
DAX Futuros	22.888,5	-27,5	-0,12%
CAC 40	8.189,13	+10,59	+0,13%
IBEX 35	13.016,90	+60,90	+0,47%
US 500	6.124,8	+10,2	+0,17%
Índice Dólar	106,930	+0,305	+0,29%
Índice Euro	126,98	-0,21	-0,17%

Petróleo Brent	75,41	+0,19	+0,25%
Petróleo Bruto WTI	71,45	+0,74	+1,05%
Gás Natural	3,561	-0,040	-1,11%
Ouro	2.925,81	+14,61	+0,50%
Prata	32,943	+0,068	+0,21%
Cobre	4,5955	+0,0015	+0,03%
Café Londres	5.710,00	-76,00	-1,31%

EUR/USD	1,0453	-0,0031	-0,30%
USD/JPY	152,09	+0,58	+0,38%
GBP/USD	1,2595	-0,0029	-0,23%
USD/CAD	1,4207	+0,0024	+0,17%
EUR/GBP	0,8299	-0,0006	-0,07%
AUD/USD	0,6357	0,0000	0,00%
EUR/JPY	158,98	+0,15	+0,09%

BCP	0,5390	+0,0066	+1,88%
CTT Correios de Portugal SA	6,61	-0,02	-0,30%
Sonae	0,9380	-0,0030	0,00%
Pharol SGPS SA	0,0492	+0,0004	+0,00%
Energias de Portugal	2,907	-0,035	-1,36%
EDP Renováveis	8,64	-0,07	-0,80%
Galp Energia	15,54	-0,48	-3,00%

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