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Harel Htf Index To Mat2028 (revry6yr) Il (0P0001CBQZ)

Tel Aviv

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109,850 +0,060 +0,05%

16/05 - Fechado. Moeda em ILS ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: Harel Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051249121

S/N: 5124912

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 106,57M

Participações 0P0001CBQZ

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Harel Htf Index To Mat2028 (revry6yr) Il (0P0001CBQZ). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Obrigações	100,020	100,020	0,000
Outros	0,190	0,190	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	100,020	84,943
Numerário	-0,209	2,401

Alocação Regional

Obrigações

África e Médio Oriente

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 50

Número de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
BLUE SQ REES B8 - BLSR 1.42 31-OCT-2028	IL0011575698	3,02	110,890	+0,06%
AZRIELI B5 AZRG 1.77 30-JUN-2028	IL0011566036	3,01	112,250	+0,09%
Israel Corporation Ltd 2.2 30-Jun-2028	IL0057603016	3,01	93,940	-0,10%
Bank Hapoalim 0.6 29-Apr-2028	IL0011998502	3,01	110,680	+0,19%
Carasso Mot B4	IL0011735664	3,01	94,01	-0,06%
Albar Mimunit Services Ltd 3.2 15-May-2028	IL0011918245	3,01	105,350	+0,18%
Albar Mimunit Services Ltd 5.7 20-Jun-2028	IL0011918328	3,01	101,040	+0,05%
Amot Investments 3.2% 02-07-28	IL0011331498	3,01	117,59	+0,19%
OPC Energy Ltd. 2.75%	IL0011660573	3,01	-	-
Jerusalem Finance and Issuance 2005 Ltd .2 30-Jun-	IL0011721706	3,01	107,930	+0,34%

Maiores Fundos de Obrigações por Harel Mutual Funds Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
IL0051277908	16,13B	1,40	2,26	-
IL0051294085	4,93B	1,44	2,33	-
IL0051278088	1,21B	5,04	7,77	-
IL0051300189	427,53M	2,59	3,19	-
IL0051296890	290,7M	1,11	0,84	-

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Índice Euro	129,15	+0,04	+0,03%

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