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Yelin Lapidot Government Portf Il + 10% (0P0001CE1G)

Tel Aviv

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118,500 -0,100 -0,08%

23/01 - Fechado. Moeda em ILS

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: Yelin Lapidot Mutual Funds Mgmt Ltd

ISIN: IL0051254485

S/N: 5125448

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 120,31M

Participações 0P0001CE1G

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Yelin Lapidot Government Portf Il + 10% (0P0001CE1G). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,560	1,560	0,000
Ações	9,520	9,650	0,130
Obrigações	86,790	86,790	0,000
Convertíveis	0,720	0,720	0,000
Outros	1,410	2,250	0,840

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	8,048	10,548
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,380	1,658
Rácio Preço-Vendas	1,052	1,367
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	7,768	7,721
Rendimento dos Dividendos	3,407	2,910
Crescimento do lucro a 5 anos	11,612	12,844

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	25,920	23,816
Tecnologia	16,450	17,435
Serviços Públicos	11,810	5,458
Imobiliário	11,100	15,848
Consumo Cíclico	7,900	7,337
Saúde	6,720	7,975
Serviços de Comunicação	5,930	6,642
Defesa do Consumidor	4,930	5,887
Materiais Básicos	3,830	4,145
Energia	3,410	7,476
Industriais	1,990	10,877

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 89

Número de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Israel .1 31-Jul-2026	IL0011695645	27,76	112,580	0,00%
Israel .1 30-Nov-2031	IL0011722209	17,74	102,060	0,00%
Israel 1 31-MAR-2030	IL0011609851	13,77	85,84	0,00%
Israel 1.3 30-Apr-2032	IL0011806606	6,38	82,060	0,00%
Israel 1.1 31-Oct-2028	IL0011973265	2,97	101,890	0,00%
Israel 1.5 31-MAY-2037	IL0011661803	2,23	72,25	0,00%
The Bank of Israel	IL0082503181	2,04	-	-
The Bank of Israel	IL0082510194	1,81	-	-
Source S&P 500 UCITS	IE00B3YCGJ38	1,53	1.207,21	+0,37%
Israel 3.75 30-Sep-2027	IL0012035791	1,36	99,930	0,00%

Maiores Fundos de Obrigações por Yelin Lapidot Mutual Funds Mgmt Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Yelin Lapidot Corporate Bonds	1,02B	6,48	2,19	3,16
Yelin Lapidot 90/10	1,02B	6,97	1,89	2,57
Yelin Lapidot 9010 Growth	917,06M	6,86	1,97	3,05
Yelin Lapidot Internal Rating Syste	900,69M	7,39	1,86	2,97
Yelin Lapidot Unrated Bond +10	836,68M	11,51	4,30	4,23

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Cobre	4,3152	-0,0133	-0,31%
Café Londres	5.551,00	+68,00	+1,24%

EUR/USD	1,0495	+0,0080	+0,77%
USD/JPY	155,80	-0,26	-0,17%
GBP/USD	1,2483	+0,0128	+1,04%
USD/CAD	1,4343	-0,0040	-0,28%
EUR/GBP	0,8408	-0,0023	-0,27%
AUD/USD	0,6315	+0,0030	+0,48%
EUR/JPY	163,51	+1,02	+0,63%

BCP	0,5154	-0,0032	0,00%
CTT Correios de Portugal SA	5,83	+0,05	+0,87%
Sonae	0,8930	-0,0050	-1,11%
Pharol SGPS SA	0,0490	+0,0002	+0,00%
Energias de Portugal	2,901	-0,019	-0,68%
EDP Renováveis	8,79	+0,11	+1,27%
Galp Energia	16,70	-0,06	-0,36%

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