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Yelin Lapidot Government Portf Il + 10% (0P0001CE1G)

Tel Aviv

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13:00:00 - Fechado. Moeda em ILS ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: Yelin Lapidot Mutual Funds Mgmt Ltd

ISIN: IL0051254485

S/N: 5125448

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 310,92M

Participações 0P0001CE1G

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Yelin Lapidot Government Portf Il + 10% (0P0001CE1G). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	22,300	22,570	0,270
Ações	7,990	7,990	0,000
Obrigações	66,820	66,820	0,000
Outros	2,890	2,890	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	5,607	10,009
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,155	1,540
Rácio Preço-Vendas	0,762	1,274
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	4,367	7,044
Rendimento dos Dividendos	3,414	3,662
Crescimento do lucro a 5 anos	11,331	12,269

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	25,520	23,899
Tecnologia	13,020	17,150
Imobiliário	12,440	15,296
Serviços Públicos	12,380	5,507
Serviços de Comunicação	8,100	6,922
Saúde	7,580	7,741
Consumo Cíclico	5,890	6,693
Defesa do Consumidor	5,110	6,036
Energia	3,950	8,151
Materiais Básicos	3,930	4,433
Industriais	2,080	10,359

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 149

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Israel .1 31-Jul-2026	IL0011695645	17,42	109,580	-0,07%
Israel 1 31-MAR-2030	IL0011609851	14,50	82,89	+0,48%
Makam 315 Mar 25	IL0082403192	10,59	96,59	+0,01%
The Bank of Israel	IL0082404182	7,06	-	-
Israel 1.5 31-MAY-2037	IL0011661803	6,31	70,24	+0,77%
Makam 215 Feb 25	IL0082402103	4,26	96,91	+0,03%
Government Linked 0.75% 31-10-25	IL0011359127	3,81	112,58	-0,12%
Israel .1 30-Nov-2031	IL0011722209	3,10	99,700	+0,20%
Government Linked 0.75% 31-05-27	IL0011408478	2,23	112,13	-0,09%
Makam 524 May 24	IL0082405254	1,76	99,97	0,00%

Maiores Fundos de Obrigações por Yelin Lapidot Mutual Funds Mgmt Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Yelin Lapidot 90/10	1,09B	1,78	1,98	2,26
Yelin Lapidot Corporate Bonds	971,61M	1,62	2,02	-
Yelin Lapidot 9010 Growth	948,71M	1,96	2,01	-
Yelin Lapidot Internal Rating Syste	877,88M	2,01	2,00	2,39
Yelin Lapidot A and Above upto 4 Y	852,35M	1,13	1,33	-

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Índice Dólar	105,265	+0,346	+0,33%
Índice Euro	127,69	+0,03	+0,02%

Petróleo Brent	82,97	-0,06	-0,07%
Petróleo Bruto WTI	78,37	-0,11	-0,14%
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Cobre	4,5905	-0,0002	0,00%
Café Londres	3.372,00	-389,00	-10,34%

EUR/USD	1,0756	+0,0004	+0,04%
USD/JPY	154,62	-0,08	-0,05%
GBP/USD	1,2509	+0,0005	+0,04%
USD/CAD	1,3726	+0,0003	+0,02%
EUR/GBP	0,8600	+0,0002	+0,02%
AUD/USD	0,6597	+0,0002	+0,02%
EUR/JPY	166,31	-0,06	-0,04%

BCP	0,3372	+0,0099	+3,02%
CTT Correios de Portugal SA	4,46	-0,01	-0,22%
Sonae	0,9550	+0,0050	+0,53%
Pharol SGPS SA	0,0470	-0,0014	-2,89%
Energias de Portugal	3,576	+0,068	+1,94%
EDP Renováveis	13,79	+0,48	+3,61%
Galp Energia	19,81	-0,12	-0,58%

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