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Forte Bonds Without Stocks Il (0P0001FARS)

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119,570 -0,070 -0,06%

21/01 - Fechado. Moeda em ILS

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: KSM Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051285414

S/N: 5128541

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 567,77M

Participações 0P0001FARS

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Forte Bonds Without Stocks Il (0P0001FARS). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,080	2,080	1,000
Obrigações	96,930	96,930	0,000
Outros	1,980	2,120	0,140

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	18,159	8,823
Rácio Preço-Valor Contabilístico	5,081	1,075
Rácio Preço-Vendas	3,341	0,422
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	-	4,218
Rendimento dos Dividendos	1,031	3,085
Crescimento do lucro a 5 anos	53,134	8,983

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	78,783	60,870
Governo	18,150	32,005
Numerário	1,079	2,836

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 218

Número de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Israel 4 30-Mar-2035	IL0012023326	3,55	99,720	+0,03%
Israel 1 31-MAR-2030	IL0011609851	2,20	85,91	-0,06%
Israel 2.25 28-Sep-2028	IL0011508798	2,00	94,080	+0,06%
Israel .5 31-May-2029	IL0011570236	1,95	109,580	+0,04%
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF	-	1,89	-	-
Israel .1 30-Nov-2031	IL0011722209	1,27	102,270	-0,03%
Lightstone Enterprises Ltd 5.75 30-Apr-2028	IL0011900995	1,24	101,22	-0,06%
Generation C B3	IL0011845554	1,22	101,64	0,00%
Direct Finance of Direct Group 2006 Ltd 3.54 31-Ma	IL0011916595	1,20	109,24	+0,23%
G CITY B12	IL0012606039	1,17	115,57	+0,02%

Maiores Fundos de Obrigações por KSM Mutual Funds Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
IL0051377401	10,15B	4,35	-	-
Excellence CPI Linked Medium Term	852,77M	3,86	1,00	1,31
Excellence Nexus	837,67M	8,31	3,06	2,87
KESEM KTF Tel Bond 60	706,3M	5,55	0,29	2,21
Excellence Investment Portf no Eq	698,13M	6,98	1,99	2,08

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DAX Futuros	21.371,6	+207,6	+0,98%
CAC 40	7.837,40	+66,45	+0,86%
IBEX 35	11.882,70	+18,50	+0,16%
US 500	6.097,1	+47,8	+0,79%
Índice Dólar	107,970	+0,109	+0,10%
Índice Euro	126,17	+0,06	+0,05%

Petróleo Brent	79,00	-0,29	-0,37%
Petróleo Bruto WTI	75,42	-0,41	-0,54%
Gás Natural	3,965	+0,209	+5,56%
Ouro	2.767,16	+7,96	+0,29%
Prata	31,438	-0,058	-0,18%
Cobre	4,2973	-0,0437	-1,01%
Café Londres	5.431,00	+171,00	+3,25%

EUR/USD	1,0421	-0,0007	-0,07%
USD/JPY	156,52	+1,03	+0,66%
GBP/USD	1,2327	-0,0027	-0,22%
USD/CAD	1,4368	+0,0046	+0,32%
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Energias de Portugal	2,960	-0,109	-3,58%
EDP Renováveis	8,82	-0,45	-4,86%
Galp Energia	16,90	-0,14	-0,82%

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