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Forte Bonds Without Stocks Il (0P0001FARS)

Tel Aviv

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113,220 +0,010 +0,01%

25/04 - Fechado. Moeda em ILS ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: KSM Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051285414

S/N: 5128541

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 613,49M

Participações 0P0001FARS

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Forte Bonds Without Stocks Il (0P0001FARS). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	3,110	3,220	0,110
Obrigações	93,690	94,710	1,020
Outros	3,200	3,200	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	18,159	9,680
Rácio Preço-Valor Contabilístico	5,081	1,075
Rácio Preço-Vendas	3,341	0,430
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	-	4,330
Rendimento dos Dividendos	1,031	2,785
Crescimento do lucro a 5 anos	53,134	8,983

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	74,992	60,449
Governo	19,236	31,347
Numerário	2,568	3,174

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 250

Número de participações vendidas: 13

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Israel 2.25 28-Sep-2028	IL0011508798	7,08	92,580	-0,12%
Israel 1 31-MAR-2030	IL0011609851	3,66	82,06	-0,05%
Direct Finance of Direct Group 2006 Ltd 3.54 31-Ma	IL0011916595	1,35	105,200	+0,02%
Blue Square Real Estate 2.15% 30-11-26	IL0011406076	1,27	114,57	+0,03%
Government Linked 0.75% 31-05-27	IL0011408478	1,26	112,25	-0,03%
G CITY B12	IL0012606039	1,21	112,85	+0,22%
Albar Mimunit Services Ltd 3.2 15-May-2028	IL0011918245	1,18	105,460	0,00%
Israel .1 31-Jul-2026	IL0011695645	1,17	109,670	0,00%
Acro B1	IL0011885725	1,04	97,710	-0,23%
Sella Capital Real Estate 1.96% 13-04-29	IL0011389736	1,03	110,96	-0,13%

Maiores Fundos de Obrigações por KSM Mutual Funds Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
IL0051377401	1,02B	1,08	-	-
Excellence CPI Linked Medium Term	911,46M	0,60	1,43	-
KESEM KTF Tel Bond 60	766,73M	1,48	0,88	1,71
Excellence Nexus	759,58M	2,45	2,55	2,28
Kesem KTF Tel Bond CPI Linked	419,88M	1,59	1,29	1,75

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CAC 40	8.088,24	+71,59	+0,89%
IBEX 35	11.154,60	+170,90	+1,56%
US 500	5.108,1	+59,7	+1,18%
Índice Dólar	105,840	+0,389	+0,37%
Índice Euro	127,36	+0,03	+0,02%

Petróleo Brent	89,40	+0,39	+0,44%
Petróleo Bruto WTI	83,76	+0,19	+0,23%
Gás Natural	1,929	-0,057	-2,87%
Ouro	2.350,10	+7,60	+0,32%
Prata	27,290	-0,063	-0,23%
Cobre	4,5715	+0,0540	+1,20%
Café Londres	4.149,00	-397,00	-8,73%

EUR/USD	1,0701	-0,0028	-0,26%
USD/JPY	157,74	+2,10	+1,35%
GBP/USD	1,2497	-0,0016	-0,13%
USD/CAD	1,3662	+0,0007	+0,05%
EUR/GBP	0,8563	-0,0011	-0,13%
AUD/USD	0,6536	+0,0019	+0,29%
EUR/JPY	168,81	+1,80	+1,08%

BCP	0,3242	+0,0046	+1,44%
CTT Correios de Portugal SA	4,47	+0,02	+0,45%
Sonae	0,9370	-0,0010	-0,11%
Pharol SGPS SA	0,0486	-0,0002	-0,41%
Energias de Portugal	3,523	+0,029	+0,83%
EDP Renováveis	12,85	+0,23	+1,82%
Galp Energia	20,54	+0,29	+1,43%

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