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Tel Aviv

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21/11 - Fechado. Moeda em ILS

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: KSM Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051290109

S/N: 5129010

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 340,48M

Participações 0P0001H2KJ

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ksm Ktf Tel Bond-cpi-lnk Aa-aaa Il (0P0001H2KJ). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Obrigações	100,160	100,160	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	100,156	97,516
Numerário	-0,104	1,023

Alocação Regional

Obrigações

África e Médio Oriente

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 140

Número de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
MEKOROT B11	IL0011584765	2,50	102,350	0,00%
Israel Electric Company ISECO 2.39 20-SEP-2031	IL0060002859	2,38	113,30	0,00%
Adama Agricultural Solutions 5.15% 30-11-36	IL0011109159	2,22	143,46	0,00%
Azrieli Group AZRG 1.69 02-JAN-2041	IL0011786808	2,22	96,71	0,00%
Israel Electric Corp Ltd ISECO 1.25 30-MAY-2036	IL0060003923	2,13	92,91	0,00%
Discont Man B15	IL0074803045	2,02	103,24	0,00%
AZRIELI B6 AZRG 2.48 31-DEC-2032	IL0011566119	2,00	113,730	0,00%
Israel Electric Corp 4.5% 28-02-26	IL0060002362	1,90	119,79	0,00%
Mizrahi Tefahot Issuing Company Ltd .1 21-Oct-2028	IL0023104982	1,87	102,740	0,00%
Mizrahi Tefahot Issuing 1.22% 28-SEP-2027	IL0023102259	1,86	113,30	0,00%

Maiores Fundos de Obrigações por KSM Mutual Funds Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
IL0051377401	8,39B	3,62	-	-
Excellence CPI Linked Medium Term	880,38M	2,85	0,68	1,06
Excellence Nexus	844,16M	6,05	2,51	2,41
KESEM KTF Tel Bond 60	726,77M	3,86	-0,29	1,80
Excellence Investment Portf no Eq	711,74M	4,59	1,30	1,67

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US 500	5.952,5	+3,8	+0,06%
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Índice Euro	125,49	-0,57	-0,45%

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Petróleo Bruto WTI	70,78	+0,68	+0,97%
Gás Natural	3,135	-0,204	-6,11%
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Cobre	4,0880	-0,0370	-0,90%
Café Londres	4.921,00	+135,00	+2,82%

EUR/USD	1,0410	-0,0063	-0,60%
USD/JPY	154,81	+0,30	+0,19%
GBP/USD	1,2528	-0,0058	-0,46%
USD/CAD	1,3980	+0,0010	+0,07%
EUR/GBP	0,8310	-0,0010	-0,12%
AUD/USD	0,6497	-0,0014	-0,21%
EUR/JPY	161,17	-0,71	-0,44%

BCP	0,4416	-0,0052	-1,16%
CTT Correios de Portugal SA	4,47	+0,04	+0,90%
Sonae	0,9280	+0,0020	+0,22%
Pharol SGPS SA	0,0430	+0,0014	+3,37%
Energias de Portugal	3,481	+0,033	+0,96%
EDP Renováveis	10,93	+0,40	+3,80%
Galp Energia	15,88	+0,19	+1,18%

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