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Ayalon Trk Portfolio 4 Fibi Bank (0P0001HV6K)

Tel Aviv

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136,910 -0,020 -0,01%

18/09 - Fechado. Moeda em ILS ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: Ayalon Mutual Funds Ltd.

ISIN: IL0051293178

S/N: 5129317

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 51,99M

Participações 0P0001HV6K

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ayalon Trk Portfolio 4 Fibi Bank (0P0001HV6K). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	4,860	4,870	0,010
Ações	28,880	28,880	0,000
Obrigações	50,390	50,390	0,000
Convertíveis	0,390	0,390	0,000
Outros	15,470	15,720	0,250

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	12,220	12,197
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,448	1,715
Rácio Preço-Vendas	1,715	1,284
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	8,866	7,880
Rendimento dos Dividendos	2,262	2,751
Crescimento do lucro a 5 anos	11,693	12,785

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	31,520	20,988
Serviços Financeiros	16,500	18,240
Defesa do Consumidor	10,580	5,046
Industriais	8,670	10,679
Consumo Cíclico	7,180	8,453
Imobiliário	6,620	11,953
Serviços de Comunicação	6,290	5,668
Saúde	5,030	6,624
Energia	3,840	5,535
Serviços Públicos	2,190	4,833
Materiais Básicos	1,580	4,157

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 313

Número de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SPDR® S&P 500® ETF Trust	-	5,92	-	-
Invesco QQQ Trust	US46090E1038	4,89	482,44	-0,19%
The Bank of Israel	IL0082503181	2,45	-	-
Harel Sal 4A S&P 500 Currency Hedged	IL0011491375	2,20	5.558	+1,07%
KSM 4A NASDAQ 100 Currency Hedged	IL0011466120	2,19	16.570	+1,47%
The Consumer Staples Sel SectSPDR® ETF	-	2,13	-	-
Tachlit SAL 4A S&P 500 Currency Hedged	IL0011438178	2,09	5.055	+1,16%
KSM 4A S&P 500 Currency Hedged	IL0011466047	2,00	5.492	+1,25%
MORE SAL (4A) S&P 500 Currency Hedged	IL0011658288	1,55	8.963,00	+1,21%
MTF SAL 4A S&P 500 Currency Hedged	IL0011505729	1,45	7.327	+1,36%

Maiores Fundos de Ações por Ayalon Mutual Funds Ltd.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Barometer Bonds 15/85	938,4M	4,05	2,35	3,72
IL0051275761	809,2M	14,95	7,21	-
Ayalon Bank Stocks	642,6M	9,47	12,12	11,04
Ayalon Model up to 30	275M	6,37	3,21	3,95
IL0051288558	209,18M	8,78	7,07	-

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USD/JPY	143,98	+1,36	+0,95%
GBP/USD	1,3314	+0,0030	+0,23%
USD/CAD	1,3571	+0,0013	+0,10%
EUR/GBP	0,8380	-0,0023	-0,27%
AUD/USD	0,6807	-0,0008	-0,11%
EUR/JPY	160,66	+1,47	+0,92%

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Sonae	0,9520	+0,0050	+1,06%
Pharol SGPS SA	0,0440	0,0000	0,00%
Energias de Portugal	3,950	-0,017	-0,50%
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Galp Energia	16,96	-0,10	-0,59%

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