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Harel Htf Tel Bond Cpi Linked - Bank Without Coco Il (0P0001IH91)

Tel Aviv

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347,100 +0,220 +0,06%

14/11 - Fechado. Moeda em ILS

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: Harel Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051296890

S/N: 5129689

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 287,25M

Participações 0P0001IH91

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Harel Htf Tel Bond Cpi Linked - Bank Without Coco Il (0P0001IH91). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Obrigações	99,990	99,990	0,000
Outros	0,020	0,020	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	99,993	97,499
Numerário	-0,008	1,299

Alocação Regional

Obrigações

África e Médio Oriente

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 31

Número de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Discont Man B15	IL0074803045	10,27	102,97	0,00%
Bank Hapoalim 1.75 02-Dec-2030	IL0011998684	8,72	114,520	0,00%
INTERN ISSU B10 - FIBIU .1 10-SEP-2025	IL0011602906	8,08	112,930	0,00%
Discount Manpikim Ltd 2.11 20-Mar-2035	IL0012031576	5,90	102,810	0,00%
Bank Hapoalim BM 1.39 29-Nov-2032	IL0011913451	5,48	103,960	+0,01%
Leumi B182	IL0060405391	5,34	105,41	0,00%
Jerusalem Finance and Issuance 2005 Ltd .2 30-Jun-	IL0011721706	4,43	110,280	+0,02%
Jerusalem I B18	IL0011820540	4,06	105,29	+0,03%
Leumi B183	IL0060405474	4,01	99,49	0,00%
Bank Leumi 2.02 30-Nov-2033	IL0012018391	3,49	101,540	0,00%

Maiores Fundos de Obrigações por Harel Mutual Funds Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
IL0051277908	16,87B	3,60	2,97	-
IL0051294085	5,87B	3,67	3,04	-
IL0051278088	1,17B	7,98	9,66	-
IL0051300189	431,58M	5,81	2,67	-
IL0051297708	373,51M	2,07	-1,90	-

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Cobre	4,1048	+0,0173	+0,42%
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