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Ocean Yetsira Bonds Without Stocks Il (0P0001IXUR)

Tel Aviv

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110,350 -0,010 -0,01%

13/11 - Fechado. Moeda em ILS

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: Sigma Mutual Funds Ltd.

ISIN: IL0051302326

S/N: 5130232

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 644,54M

Participações 0P0001IXUR

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ocean Yetsira Bonds Without Stocks Il (0P0001IXUR). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	5,620	5,630	0,010
Ações	0,040	0,040	0,000
Obrigações	90,230	90,230	0,000
Convertíveis	0,110	0,110	0,000
Outros	4,010	4,120	0,110

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	64,160	58,626
Governo	26,176	31,267
Numerário	5,616	3,239

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 132

Número de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Government Fixed Rate 2% 31-03-27	IL0011393449	7,99	95,72	0,00%
Government Fixed Rate 3.75% 31-03-47	IL0011401937	5,94	84,40	0,00%
Israel .1 31-Jul-2026	IL0011695645	5,13	112,200	0,00%
Government Linked 0.75% 31-10-25	IL0011359127	5,12	115,06	0,00%
Migdal Mutual Fd	IL0011930448	2,50	-	-
Israel .5 27-Feb-2026	IL0011746976	2,00	95,640	0,00%
Tachlit SAL Tel Bond Shekel	IL0011451841	1,62	397,1	0,00%
Mizrahi MZTFA 1.89 23-Dec-2029	IL0023102903	1,54	115,33	0,00%
GAV YAM B6 BYSD 4.75 31-MAR-2026	IL0075901285	1,52	143,370	0,00%
Ashtrom Grup B4	IL0011829897	1,50	103,89	0,00%

Maiores Fundos de Obrigações por Sigma Mutual Funds Ltd.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Sigma 10/90	164,31M	8,02	2,76	2,78
Sigma Government Bonds + 10	87,54M	4,46	0,75	-
Sigma Government Bond	75,14M	3,08	0,21	0,71
Sigma Dynamic Bonds no Equities	62,03M	5,41	1,72	-
Sigma Corporate Bonds	58,85M	6,55	1,71	3,11

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Cobre	4,0810	+0,0025	+0,06%
Café Londres	4.761,00	+128,00	+2,76%

EUR/USD	1,0531	0,0001	0,00%
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Energias de Portugal	3,425	+0,105	+3,31%
EDP Renováveis	11,03	+0,36	+3,37%
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