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Ocean Yetsira Bonds Without Stocks Il (0P0001IXUR)

Tel Aviv

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112,210 -0,070 -0,06%

21/01 - Atraso dados. Moeda em ILS

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: Sigma Mutual Funds Ltd.

ISIN: IL0051302326

S/N: 5130232

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 627,82M

Participações 0P0001IXUR

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ocean Yetsira Bonds Without Stocks Il (0P0001IXUR). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	3,400	4,350	0,950
Ações	0,050	0,050	0,000
Obrigações	91,990	92,000	0,010
Convertíveis	0,110	0,110	0,000
Outros	4,450	4,550	0,100

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	70,531	60,870
Governo	21,568	32,005
Numerário	3,398	2,836

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 131

Número de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Government Fixed Rate 2% 31-03-27	IL0011393449	6,06	97,04	+0,01%
Israel 4 30-Mar-2035	IL0012023326	3,99	99,760	+0,07%
Government Linked 0.75% 31-10-25	IL0011359127	3,52	115,43	+0,03%
Government Fixed Rate 3.75% 31-03-47	IL0011401937	3,49	89,47	+0,24%
Migdal Mutual Fd	IL0011930448	2,54	-	-
Government Linked 0.75% 31-05-27	IL0011408478	2,26	114,40	+0,14%
Israel .1 31-Jul-2026	IL0011695645	2,25	112,510	+0,08%
Discount DSCTM 1.46 29-Oct-2030	IL0074801973	1,75	114,14	+0,07%
Ashtrom Grup B4	IL0011829897	1,60	104,12	+0,02%
GAV YAM B6 BYSD 4.75 31-MAR-2026	IL0075901285	1,53	143,44	-0,10%

Maiores Fundos de Obrigações por Sigma Mutual Funds Ltd.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Sigma 10/90	239,84M	11,21	3,59	3,28
Sigma Government Bonds + 10	92,64M	6,51	1,15	-
Sigma Government Bond	81,8M	4,27	0,54	0,99
Sigma Dynamic Bonds no Equities	62,77M	7,28	2,13	3,00
Sigma Corporate Bonds	62,5M	9,08	2,27	3,76

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US 500	6.077,7	+28,4	+0,47%
Índice Dólar	107,750	-0,111	-0,10%
Índice Euro	124,96	+0,13	+0,10%

Petróleo Brent	79,27	-0,02	-0,03%
Petróleo Bruto WTI	75,78	-0,05	-0,07%
Gás Natural	3,753	-0,003	-0,08%
Ouro	2.767,89	+8,69	+0,31%
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Cobre	4,3098	-0,0312	-0,72%
Café Londres	5.335,00	+75,00	+1,43%

EUR/USD	1,0437	+0,0009	+0,09%
USD/JPY	155,88	+0,39	+0,25%
GBP/USD	1,2353	-0,0001	-0,01%
USD/CAD	1,4346	+0,0024	+0,17%
EUR/GBP	0,8449	+0,0005	+0,06%
AUD/USD	0,6283	+0,0008	+0,13%
EUR/JPY	162,68	+0,51	+0,31%

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Energias de Portugal	2,991	-0,078	-2,54%
EDP Renováveis	8,99	-0,27	-2,92%
Galp Energia	16,93	-0,12	-0,67%

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