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Harel Htf Index A Non-linkd Isr Issrs Il (0P0001L67L)

Tel Aviv

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103,940 -0,020 -0,02%

09/05 - Fechado. Moeda em ILS ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: Harel Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051320302

S/N: 5132030

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 98,36M

Participações 0P0001L67L

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Harel Htf Index A Non-linkd Isr Issrs Il (0P0001L67L). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Obrigações	100,080	100,080	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	100,079	84,660
Numerário	-0,079	2,645

Alocação Regional

Obrigações

África e Médio Oriente

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 98

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Delek Group Ltd 3.26 31-Oct-2031	IL0011995045	1,32	102,530	-0,20%
Mediterranean Towers Ltd 5.48 30-Jun-2032	IL0011991242	1,32	100,710	-0,26%
Fattal Hold B3	IL0011617854	1,32	88,31	-0,03%
Shikun & Binui Ltd 2.8 30-Apr-2030	IL0011751323	1,31	88,660	+0,01%
Fattal 3.25 31-DEC-2026	IL0011508129	1,31	98,52	-0,06%
Shikun & Binui Energy Ltd 6.77 30-Jun-2034	IL0011985715	1,31	108,560	-0,35%
Enlight Renewable Energy Ltd 1.5 01-Sep-2029	IL0072002566	1,31	85,040	-0,07%
Ashdod Refinery Ltd 7.5 30-Apr-2029	IL0011994881	1,31	104,860	0,00%
Paz Oil Company Ltd 2.43 30-Nov-2031	IL0011628174	1,31	90,160	-0,04%
Carasso Re B1	IL0011900086	1,31	100,660	-0,23%

Maiores Fundos de Obrigações por Harel Mutual Funds Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
IL0051277908	15,69B	1,40	2,26	-
IL0051294085	4,72B	1,44	2,33	-
IL0051278088	1,24B	5,04	7,77	-
IL0051300189	424,93M	2,59	3,19	-
IL0051296890	292,5M	1,11	0,84	-

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IBEX 35	11.115,90	+65,80	+0,60%
US 500	5.230,2	+16,1	+0,31%
Índice Dólar	105,140	+0,036	+0,03%
Índice Euro	127,92	-0,01	-0,01%

Petróleo Brent	84,39	+0,51	+0,61%
Petróleo Bruto WTI	79,83	+0,57	+0,72%
Gás Natural	2,314	+0,013	+0,56%
Ouro	2.379,70	+39,40	+1,68%
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Cobre	4,6852	+0,1002	+2,19%
Café Londres	3.426,00	-243,00	-6,62%

EUR/USD	1,0779	-0,0002	-0,02%
USD/JPY	155,76	+0,31	+0,20%
GBP/USD	1,2532	+0,0010	+0,08%
USD/CAD	1,3683	+0,0008	+0,05%
EUR/GBP	0,8601	-0,0009	-0,10%
AUD/USD	0,6608	-0,0011	-0,16%
EUR/JPY	167,91	+0,28	+0,17%

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Energias de Portugal	3,837	+0,138	+3,73%
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Galp Energia	19,99	+0,13	+0,63%

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