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Ksm Active Corporate Bonds + 10% Il (0P0001O6O8)

Tel Aviv

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117,570 +0,040 +0,03%

21/11 - Fechado. Moeda em ILS

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: KSM Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051344815

S/N: 5134481

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 387,85M

Participações 0P0001O6O8

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ksm Active Corporate Bonds + 10% Il (0P0001O6O8). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	4,270	6,590	2,320
Ações	8,050	8,050	0,000
Obrigações	85,700	85,700	0,000
Outros	1,980	1,980	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	11,647	10,617
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,306	1,605
Rácio Preço-Vendas	1,047	1,343
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	7,589	7,440
Rendimento dos Dividendos	3,870	3,006
Crescimento do lucro a 5 anos	12,000	13,107

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Imobiliário	22,660	15,550
Tecnologia	17,680	17,535
Industriais	15,270	10,278
Consumo Cíclico	11,670	7,005
Saúde	7,830	8,019
Defesa do Consumidor	7,780	5,804
Serviços Públicos	7,730	5,403
Serviços Financeiros	5,050	23,855
Materiais Básicos	3,740	4,113
Serviços de Comunicação	0,450	6,814
Energia	0,130	7,649

Alocação Regional

África e Médio Oriente

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 106

Número de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Israel .1 31-Jul-2026	IL0011695645	3,51	112,380	0,00%
Adama Agricultural Solutions 5.15% 30-11-36	IL0011109159	2,92	143,46	0,00%
Pacific Oak SOR Holdings 9.5 28-Feb-2029	IL0012060443	2,57	106,750	0,00%
Alony Hets B13	IL0011894065	2,44	97,900	0,00%
Property and Building Corp 3.95% 30-06-29	IL0069902125	2,43	96,04	0,00%
Israel 1.3 30-Apr-2032	IL0011806606	2,25	80,740	0,00%
Makam 125 Jan 25	IL0082501284	2,20	99,46	0,00%
Eldan Transportation Ltd 5.65 30-Sep-2030	IL0011924599	2,04	101,010	0,00%
Albar Mimunit Services Ltd 5.7 20-Jun-2028	IL0011918328	1,96	101,310	0,00%
Afi Properties Ltd 1.09 30-Jun-2029	IL0011782922	1,94	105,220	+0,01%

Maiores Fundos de Obrigações por KSM Mutual Funds Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
IL0051377401	8,39B	3,62	-	-
Excellence CPI Linked Medium Term	880,38M	2,85	0,68	1,06
Excellence Nexus	844,16M	6,05	2,51	2,41
KESEM KTF Tel Bond 60	726,77M	3,86	-0,29	1,80
Excellence Investment Portf no Eq	711,74M	4,59	1,30	1,67

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IBEX 35	11.656,60	+44,90	+0,39%
US 500	5.965,2	+16,5	+0,28%
Índice Dólar	107,515	+0,585	+0,55%
Índice Euro	125,61	-0,59	-0,47%

Petróleo Brent	75,21	+0,98	+1,32%
Petróleo Bruto WTI	71,32	+1,22	+1,74%
Gás Natural	3,139	-0,200	-5,99%
Ouro	2.712,95	+38,05	+1,42%
Prata	31,335	+0,392	+1,27%
Cobre	4,0820	-0,0430	-1,04%
Café Londres	4.981,00	+195,00	+4,07%

EUR/USD	1,0411	-0,0062	-0,59%
USD/JPY	154,79	+0,28	+0,18%
GBP/USD	1,2528	-0,0059	-0,46%
USD/CAD	1,3980	+0,0011	+0,08%
EUR/GBP	0,8311	-0,0009	-0,11%
AUD/USD	0,6497	-0,0014	-0,21%
EUR/JPY	161,16	-0,72	-0,44%

BCP	0,4446	-0,0022	0,00%
CTT Correios de Portugal SA	4,50	+0,07	+1,58%
Sonae	0,9270	+0,0010	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0420	+0,0004	+0,00%
Energias de Portugal	3,481	+0,033	+0,87%
EDP Renováveis	10,94	+0,41	+3,89%
Galp Energia	15,90	+0,21	+1,34%

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