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Meitav Liquidity Management Money Mkt Il (0P0001PJ2O)

Tel Aviv

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1.096,700 +0,130 +0,01%

09/01 - Fechado. Moeda em ILS

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: Meitav Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051359268

S/N: 5135926

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 5,83B

Participações 0P0001PJ2O

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Meitav Liquidity Management Money Mkt Il (0P0001PJ2O). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	53,630	55,250	1,620
Ações	0,020	0,040	0,020
Obrigações	46,020	46,020	0,000
Convertíveis	0,380	0,380	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	13,930	13,930
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,307	2,307
Rácio Preço-Vendas	0,548	0,548
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	8,872	8,872
Rendimento dos Dividendos	-	-
Crescimento do lucro a 5 anos	14,129	14,129

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	38,671	45,730
Empresas	34,397	18,520
Numerário	26,949	20,940
Derivado	0,006	0,324

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 54

Número de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Makam 1025 Oct 25	IL0082410106	23,84	97,03	+0,01%
Deposit At A Specific Bank	-	13,96	-	-
Israel (State Of)	IL0012052028	5,60	-	-
Gilad Depo B1	-	4,77	-	-
Ella Deposit Ltd	IL0011893984	4,35	-	-
Harel Exchange Traded Deposit	IL0011913865	4,17	-	-
Mizrahi Tefahot Issuing 2.98% 7-JUN-2025	IL0023101673	3,96	101,17	0,00%
Israel (State Of) 0.4%	IL0011757775	3,62	-	-
The Bank of Israel	IL0082502191	2,96	-	-
Makam 1115 Nov 25	IL0082411195	2,57	96,66	-0,01%

Maiores Fundos de Obrigações por Meitav Mutual Funds Ltd

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	IL0051365448		7,67B	4,28	-	-
	IL0051238983		4,79B	4,27	3,16	-

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PSI	6.299,98	-97,97	-1,53%
DAX Futuros	20.349,0	-102,0	-0,50%
CAC 40	7.431,04	-59,24	-0,79%
IBEX 35	11.720,90	-178,40	-1,50%
US 500	5.821,8	-96,5	-1,63%
Índice Dólar	109,490	+0,490	+0,45%
Índice Euro	125,43	-0,47	-0,37%

Petróleo Brent	79,76	+2,84	+3,69%
Petróleo Bruto WTI	76,57	+2,65	+3,58%
Gás Natural	3,989	+0,288	+7,84%
Ouro	2.715,00	+24,20	+0,90%
Prata	31,314	+0,299	+0,96%
Cobre	4,3040	-0,0055	-0,13%
Café Londres	4.956,00	-10,00	-0,20%

EUR/USD	1,0244	-0,0055	-0,97%
USD/JPY	157,69	-0,38	-0,24%
GBP/USD	1,2204	-0,0104	-0,81%
USD/CAD	1,4422	+0,0027	+0,00%
EUR/GBP	0,8388	+0,0018	+0,00%
AUD/USD	0,6145	-0,0056	-1,61%
EUR/JPY	161,54	-1,31	-0,80%

BCP	0,4802	+0,0002	+0,00%
CTT Correios de Portugal SA	5,28	-0,09	-1,68%
Sonae	0,8970	-0,0060	-1,11%
Pharol SGPS SA	0,0496	+0,0004	+0,00%
Energias de Portugal	2,974	-0,149	-4,80%
EDP Renováveis	9,01	-0,29	-3,12%
Galp Energia	16,18	-0,13	-0,80%

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